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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.66%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$8.82億
(+595%)
資金流向
+US$8.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
83.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.16%
持股
375
新
170
增持
167
減碼
28
已平倉
9
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.4億 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$7505萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4578萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3258萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$2713萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$130萬 |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$36.1萬 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$35.6萬 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$33萬 |
| 5 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$32.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.49% |
| 2 | 醫療保健 | 2.09% |
| 3 | 能源 | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.91% |
| 5 | 必需消費品 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.58億 | 15.33% |
643,686
+586,460
| +1,025% | +US$1.4億 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1億
| US$7473萬 | 7.26% |
+2,495,287
| 新 | +US$7505萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$5264萬 | 5.11% |
1,173,413
+1,036,307
| +756% | +US$4578萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$3353萬 | 3.25% |
264,272
+259,525
| +5,467% | +US$3258萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$2825萬 | 2.74% |
386,203
+380,958
| +7,263% | +US$2713萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9億
| US$2635萬 | 2.56% |
+502,654
| 新 | +US$2566萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9億
| US$2464萬 | 2.39% |
+935,597
| 新 | +US$2421萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79億
| US$2434萬 | 2.36% |
+343,501
| 新 | +US$2368萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$2202萬 | 2.14% |
+420,007
| 新 | +US$2211萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$2078萬 | 2.02% |
+371,054
| 新 | +US$2076萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4億
| US$1714萬 | 1.66% |
289,741
+286,123
| +7,908% | +US$1671萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$1707萬 | 1.66% |
+211,471
| 新 | +US$1676萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.71億
| US$1594萬 | 1.55% |
+622,850
| 新 | +US$1582萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$1486萬 | 1.44% |
+173,497
| 新 | +US$1451萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1453萬 | 1.41% |
54,046
+31,559
| +140% | +US$826萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$1336萬 | 1.3% |
242,047
+237,783
| +5,577% | +US$1306萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$1317萬 | 1.28% |
+205,986
| 新 | +US$1324萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$1146萬 | 1.11% |
+348,835
| 新 | +US$1079萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$1110萬 | 1.08% |
+195,107
| 新 | +US$1089萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$981萬 | 0.95% |
+110,003
| 新 | +US$956萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$960萬 | 0.93% |
+159,066
| 新 | +US$935萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$882萬 | 0.86% |
56,637
+54,869
| +3,103% | +US$838萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$861萬 | 0.84% |
+142,780
| 新 | +US$864萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$822萬 | 0.8% |
216,585
+210,910
| +3,716% | +US$780萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$799萬 | 0.78% |
130,717
+125,392
| +2,355% | +US$747萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Simplicity Solutions持有375個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$1.48億增加595%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Simplicity Solutions在2017年第4季投入US$8.61億淨新增資金，建立170個新部位，並加碼167個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共2,495,287股，價值US$7473萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的59%上升，其次為醫療保健和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF，估計減持了US$25.8萬。
- Simplicity Solutions在2017年第4季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進2,495,287股，價值US$7473萬。
- Simplicity Solutions在2017年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.4億。
- Simplicity Solutions在2017年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF，估計減持了US$25.8萬。
- Simplicity Solutions於2017年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2017年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占45%。
- Simplicity Solutions在2017年第4季新增了170個部位，並平倉9個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升595%，達到US$10.3億。
根據Simplicity Solutions的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月13日提交。