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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+882 Mio. $
(+595 %)
Kapitalfluss
+861 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
83,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,16 %
Position
375
Neu
170
Aufgestockt
167
Reduziert
28
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+45,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+27,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+361.000 $ |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+356.000 $ |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+330.000 $ |
| 5 |
Treehouse Foods
THS
|
+328.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,09 % |
| 3 | Energie | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 158 Mio. $ | 15,33 % |
643.686
+586.460
| +1.025 % | +140 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 7,26 % |
+2.495.287
| Neu | +75 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 5,11 % |
1.173.413
+1.036.307
| +756 % | +45,8 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 3,25 % |
264.272
+259.525
| +5.467 % | +32,6 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,74 % |
386.203
+380.958
| +7.263 % | +27,1 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 2,56 % |
+502.654
| Neu | +25,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,39 % |
+935.597
| Neu | +24,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
| 24,3 Mio. $ | 2,36 % |
+343.501
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,14 % |
+420.007
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,02 % |
+371.054
| Neu | +20,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,66 % |
289.741
+286.123
| +7.908 % | +16,7 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,66 % |
+211.471
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 1,55 % |
+622.850
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,44 % |
+173.497
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,41 % |
54.046
+31.559
| +140 % | +8,26 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,3 % |
242.047
+237.783
| +5.577 % | +13,1 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,28 % |
+205.986
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,11 % |
+348.835
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,08 % |
+195.107
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,95 % |
+110.003
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
+159.066
| Neu | +9,35 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,86 % |
56.637
+54.869
| +3.103 % | +8,38 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,84 % |
+142.780
| Neu | +8,64 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,8 % |
216.585
+210.910
| +3.716 % | +7,8 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,78 % |
130.717
+125.392
| +2.355 % | +7,47 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Simplicity Solutions 375 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 595 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 861 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 170 neue Positionen und stockte 167 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 2.495.287 Aktien im Wert von 74,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF; sie wurde auf 258.295 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2017 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 2.495.287 Aktien im Wert von 74,7 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2017 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 258.295 $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 170 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 595 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .