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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
+145 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,89 %
Position
623
Neu
111
Aufgestockt
398
Reduziert
66
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+7,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+3,99 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,83 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+3,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+5,39 Mio. $ |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+940.446 $ |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+716.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,06 % |
| 2 | Technologie | 13,78 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 2,89 % |
47.619
-24
| -0,1 % | -9.737 $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,88 % |
43.399
+4.216
| +11 % | +1,87 Mio. $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 2,56 % |
58.947
+9.289
| +19 % | +2,7 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 2,52 % |
115.904
+16.928
| +17 % | +2,49 Mio. $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,3 % |
273.065
+135.283
| +98 % | +7,48 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,02 % |
30.559
+2.711
| +10 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
7
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
648 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,56 % |
326.149
+78.830
| +32 % | +2,48 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 1,4 % |
82.496
+8.301
| +11 % | +925.550 $ |
2015 Q2
25 Quartale
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,34 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 1,4 % |
215.309
+17.052
| +9 % | +746.156 $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
10
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
120 Mio. $
| 8,92 Mio. $ | 1,37 % |
359.277
+36.014
| +11 % | +902.738 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 8,75 Mio. $ | 1,35 % |
53.260
+8.700
| +20 % | +1,5 Mio. $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 1,31 % |
77.258
+8.690
| +13 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,07 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 1,17 % |
172.436
+26.462
| +18 % | +1,2 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 1 % |
38.418
+5.136
| +15 % | +879.239 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
476 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,96 % |
17.403
+1.872
| +12 % | +689.419 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,91 Mio. $ | 0,91 % |
17.421
+2.823
| +19 % | +1,02 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,9 % |
43.980
+10.720
| +32 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,87 % |
25.980
+24.218
| +1.374 % | +5,37 Mio. $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,87 % |
155.484
+35.904
| +30 % | +1,33 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,85 % |
73.756
+8.910
| +14 % | +687.415 $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,9 Bio. $
| 5,19 Mio. $ | 0,8 % |
38.940
+6.920
| +22 % | +954.064 $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,76 % |
158.420
+72.380
| +84 % | +2,27 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,76 % |
98.251
+48.938
| +99 % | +2,53 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
24
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,73 % |
278.064
+68.693
| +33 % | +1,24 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,66 % |
57.637
+20.809
| +57 % | +1,58 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Simplicity Solutions 623 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 505 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 34.654 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Europe ETF; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q3 2021 war iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 34.654 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in ProShares Ultra Russell2000 im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q3 2021 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 111 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 650 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q3 2021 am 9. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .