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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,3 Mrd. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+737 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,46 %
Position
1.005
Neu
148
Aufgestockt
512
Reduziert
270
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+43,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+41,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
|
+35,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+73 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+31,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+25,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+16,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,94 % |
| 2 | Technologie | 4,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,15 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 397 Mio. $ | 5,89 % |
1.156.161
+32.034
| +3 % | +10,4 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 3,65 % |
1.559.330
-459.983
| -23 % | -73 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,2 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 2,59 % |
1.312.201
-55.067
| -4 % | -6,94 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,41 % |
519.021
+6.409
| +1 % | +1,88 Mio. $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 2,21 % |
397.510
+116.648
| +42 % | +41,5 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,91 % |
2.729.331
+104.212
| +4 % | +4,58 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,88 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,86 % |
2.166.390
+38.003
| +2 % | +2,08 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,71 % |
1.863.077
+114.689
| +7 % | +7,02 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,61 % |
609.117
+190.540
| +46 % | +33,6 Mio. $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,61 % |
918.047
+228.606
| +33 % | +26,9 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 1,57 % |
1.956.536
+167.681
| +9 % | +9,07 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,53 % |
2.056.593
+924.777
| +82 % | +43,4 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 92 Mio. $ | 1,36 % |
2.178.516
-628.308
| -22 % | -25,1 Mio. $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 71,7 Mio. $ | 1,06 % |
540.089
+46.138
| +9 % | +5,55 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 0,98 % |
1.400.854
+57.536
| +4 % | +2,54 Mio. $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,97 % |
677.004
+15.615
| +2 % | +1,41 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 0,97 % |
1.055.762
-363
| -0 % | -20.926 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,27 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 0,93 % |
759.721
+669.908
| +746 % | +50,6 Mio. $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,88 % |
304.274
+46.296
| +18 % | +8,1 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 0,87 % |
361.904
+20.096
| +6 % | +3,08 Mio. $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,8 % |
535.161
+42.229
| +9 % | +4 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 0,79 % |
1.205.136
+564.216
| +88 % | +23,2 Mio. $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,76 % |
739.453
+109.345
| +17 % | +7,65 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 51,3 Mio. $ | 0,76 % |
230.621
+23.500
| +11 % | +5,05 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,74 % |
1.084.800
+261.440
| +32 % | +11 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Simplicity Solutions 1.005 Positionen im Wert von 6,74 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 737 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 148 neue Positionen und stockte 512 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF: 975.525 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 73 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2020 war Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF: 975.525 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2020 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 73 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,74 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 148 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 6,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2020 am 9. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .