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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,81 Mrd. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+1,35 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,5 %
Position
942
Neu
224
Aufgestockt
459
Reduziert
183
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+187 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+45,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+40 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+39,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+37,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+32 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+25,5 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+20 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,47 % |
| 2 | Technologie | 4,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,34 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 323 Mio. $ | 6,39 % |
1.138.958
+169.802
| +18 % | +45,7 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 5,41 % |
1.668.239
+1.133.811
| +212 % | +187 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 3,39 % |
1.605.662
+356.925
| +29 % | +35 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 97,5 Mio. $ | 1,93 % |
2.514.600
+632.169
| +34 % | +23,1 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 93,2 Mio. $ | 1,84 % |
376.587
+178.504
| +90 % | +40 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 89,8 Mio. $ | 1,78 % |
1.486.802
+401.911
| +37 % | +23,5 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 1,77 % |
1.831.021
+226.857
| +14 % | +11 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 1,69 % |
275.849
+83.803
| +44 % | +24,6 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 1,67 % |
760.728
-1.534.835
| -67 % | -170 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 1,64 % |
1.527.181
+283.968
| +23 % | +15,5 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 1,59 % |
2.393.076
+1.144.092
| +92 % | +35,2 Mio. $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 1,3 % |
392.984
+169.450
| +76 % | +27,3 Mio. $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 1,15 % |
931.442
+191.626
| +26 % | +11,9 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 1,12 % |
430.906
+328.726
| +322 % | +39,8 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 1,07 % |
648.195
+220.112
| +51 % | +17,2 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 1,03 % |
1.302.936
+172.221
| +15 % | +6,57 Mio. $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 0,99 % |
655.848
+65.965
| +11 % | +4,8 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,97 % |
568.711
+306.145
| +117 % | +26,5 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,94 % |
992.963
+43.767
| +5 % | +1,95 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 0,89 % |
1.131.800
+584.422
| +107 % | +21,6 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 42,4 Mio. $ | 0,84 % |
464.724
+110.876
| +31 % | +8,59 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,82 % |
919.738
+437.829
| +91 % | +18,2 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 0,81 % |
+713.644
| Neu | +37,7 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 40,3 Mio. $ | 0,8 % |
198.183
+71.678
| +57 % | +13 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,78 % |
560.897
-593.726
| -51 % | -41,8 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Simplicity Solutions 942 Positionen im Wert von 5,05 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 3,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 1,35 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 224 neue Positionen und stockte 459 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 2000 ETF: 713.644 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 170 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2020 war Vanguard Russell 2000 ETF: 713.644 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 187 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2020 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 170 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2020 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,05 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 224 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 5,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2020 am 6. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .