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Simplicity Solutions

Simplicity Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,66 Mrd. $ Umschlag 16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
505 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
23 %
Position
584
Neu
100
Aufgestockt
324
Reduziert
84
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+7,22 Mio. $
2
FRTY-Symbol
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
+2,64 Mio. $
3
PTBD-Symbol
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
+2,31 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,2 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+4,99 Mio. $
2
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+4,86 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,08 Mio. $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+4,03 Mio. $
5
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,1 %
2 Technologie 14,27 %
3 Gesundheitswesen 7,5 %
4 Finanzwesen 6,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
18,7 Mio. $ 3,71 %
47.643
+117
+0,2 % +44.911 $
2015 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,33 %
39.183
+1.836
+5 % +769.123 $
2014 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
13,6 Mio. $ 2,68 %
98.976
+13.259
+15 % +1,72 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
13,5 Mio. $ 2,66 %
49.658
+8.340
+20 % +2,12 Mio. $
2015 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,36 %
27.848
+5.278
+23 % +2,2 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
ARKK-Symbol
6
ARK Innovation ETF
ARKK
6,28 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,77 %
68.568
+61.947
+936 % +7,22 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
SPHD-Symbol
7
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,29 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,73 %
198.257
-4.705
-2 % -210.026 $
2015 Q3
23 Quartale
BOND-Symbol
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,63 %
74.195
+188
+0,3 % +20.738 $
2015 Q2
24 Quartale
NUAG-Symbol
9
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
119 Mio. $
8,06 Mio. $ 1,59 %
323.263
+16.222
+5 % +402.555 $
2017 Q1
17 Quartale
FISR-Symbol
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
643 Mio. $
7,74 Mio. $ 1,53 %
247.319
+4.909
+2 % +152.091 $
2019 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
7,66 Mio. $ 1,52 %
44.560
+5.860
+15 % +973.924 $
2016 Q2
20 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,51 %
137.782
+13.824
+11 % +761.635 $
2020 Q1
5 Quartale
XLSR-Symbol
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,09 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,28 %
145.974
+29.617
+25 % +1,29 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,14 %
33.282
-1.748
-5 % -302.927 $
2017 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,09 %
15.531
+980
+7 % +329.524 $
2016 Q4
18 Quartale
UWM-Symbol
16
ProShares Ultra Russell2000
UWM
211 Mio. $
5,39 Mio. $ 1,07 %
90.042
-7.456
-8 % -429.869 $
2020 Q4
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
5,08 Mio. $ 1 %
14.598
+2.302
+19 % +738.501 $
2015 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,95 %
64.846
-19.912
-23 % -1,39 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
SPDW-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,87 %
119.580
+25.243
+27 % +936.419 $
2017 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,84 %
92.784
+26.662
+40 % +1,19 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
4,06 Mio. $ 0,8 %
33.260
+3.400
+11 % +397.112 $
2015 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
4,01 Mio. $ 0,79 %
32.020
+7.940
+33 % +946.307 $
2015 Q4
22 Quartale
CEF-Symbol
23
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,08 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,77 %
209.371
+30.759
+17 % +585.919 $
2021 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,71 %
70.051
-638
-0,9 % -32.932 $
2015 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
3,3 Mio. $ 0,65 %
14.550
+18
+0,1 % +3.908 $
2018 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital
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WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFPG Investments
DFPG Investments Sandy, Utah 1,28 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Simplicity Solutions 584 Positionen im Wert von 505 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 454 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Simplicity Solutions investierte 22,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 324 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alger Mid Cap 40 ETF: 132.731 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 4,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2021 war Alger Mid Cap 40 ETF: 132.731 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Simplicity Solutions hat seine Position in ARK Innovation ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,08 Mio. $.
  • Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 505 Mio. $ aus.
  • Simplicity Solutions eröffnete 100 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 505 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2021 am 1. Sept. 2021 eingereichten 13F-Meldung .