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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,3 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+82,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,27 %
Position
89
Neu
89
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+6,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+5,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,74 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,19 % |
| 2 | Industrie | 3,86 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,8 % |
| 4 | Technologie | 0,87 % |
| 5 | Immobilien | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 7,31 % |
+220.848
| Neu | +6,03 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 7,23 % |
+59.048
| Neu | +5,97 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 7,13 % |
+33.787
| Neu | +5,85 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 4,46 % |
+35.508
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 4,05 % |
+49.953
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 3,28 % |
+13.360
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,3 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 2,97 % |
+86.900
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 2,97 % |
+72.624
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 2,96 % |
+95.704
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,63 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 2,91 % |
+70.194
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 2,51 % |
+17.654
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 2,49 % |
+72.380
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 2,37 % |
+18.240
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 2,01 % |
+18.909
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,94 % |
+111.249
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
16
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,73 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,87 % |
+45.620
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
17
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
212 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 1,6 % |
+31.730
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,04 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,6 % |
+58.061
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
19
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
255 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 1,58 % |
+37.233
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
+63.138
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
21
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
734 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 1,51 % |
+51.149
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,5 % |
+10.330
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 974.000 $ | 1,16 % |
+41.242
| Neu | +933.521 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 906.000 $ | 1,07 % |
+7.824
| Neu | +928.394 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,82 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,9 % |
+31.503
| Neu | +738.594 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2014
Für Simplicity Solutions ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 89 Positionen im Wert von 84,3 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares S&P 500 Growth ETF: 220.848 Aktien im Wert von 6,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 92 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2014 war iShares S&P 500 Growth ETF: 220.848 Aktien im Wert von 6,16 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,3 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Simplicity Solutions für Q4 2014 wurden 89 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .