Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
771 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,1 Mio. $
(-5,3 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,57 %
Position
717
Neu
93
Aufgestockt
386
Reduziert
145
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+6,32 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+5,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+4,98 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+4,72 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,17 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 2,84 % |
160.196
+21.545
| +16 % | +3,26 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 21 Mio. $ | 2,72 % |
81.731
+10.049
| +14 % | +2,73 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,23 % |
45.310
+422
| +0,9 % | +173.586 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 1,9 % |
42.304
-25.247
| -37 % | -9,5 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
5
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
642 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,73 % |
491.099
-98.265
| -17 % | -2,7 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,64 % |
33.564
-7.602
| -18 % | -3,11 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,49 % |
108.072
+67.475
| +166 % | +7,2 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,34 % |
207.779
-256.213
| -55 % | -12,8 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,34 % |
+78.577
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,24 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,33 % |
232.816
-9.364
| -4 % | -436.236 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,07 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 1,16 % |
532.222
+88.963
| +20 % | +1,61 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 8,69 Mio. $ | 1,13 % |
81.844
+16.504
| +25 % | +2,07 Mio. $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,09 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 1,07 % |
217.448
-56.477
| -21 % | -2,34 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 1,06 % |
138.609
+66.526
| +92 % | +4,27 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 1,03 % |
77.745
+47.396
| +156 % | +4,87 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,58 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
78.724
-1.863
| -2 % | -181.010 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,92 % |
64.122
+51.590
| +412 % | +5,68 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,88 % |
+64.956
| Neu | +6,76 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,86 % |
12.924
+1.108
| +9 % | +556.428 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,85 % |
64.399
+35.406
| +122 % | +3,96 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,8 % |
34.921
+8.098
| +30 % | +1,44 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,78 % |
47.756
+46.080
| +2.749 % | +6,32 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 5,86 Mio. $ | 0,76 % |
53.580
+4.000
| +8 % | +472.624 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 5,84 Mio. $ | 0,76 % |
53.620
+2.840
| +6 % | +334.364 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,74 % |
198.549
-120.130
| -38 % | -3,8 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Simplicity Solutions 717 Positionen im Wert von 771 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 814 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 386 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 78.577 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 78.577 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2022 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 771 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 93 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 771 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2022 am 19. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .