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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 771 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.1 M
(-5.3%)
Flujo de capital
+USD 70.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.57%
Posición
717
Nuevas
93
Aumentadas
386
Reducidas
145
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.2 M |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 6.32 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 5.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 4.98 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+USD 4.72 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.17% |
| 2 | Tecnología | 12.62% |
| 3 | Salud | 8.84% |
| 4 | Finanzas | 6.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 21.9 M | 2.84% |
160,196
+21,545
| +16% | +USD 3.26 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21 M | 2.72% |
81,731
+10,049
| +14% | +USD 2.73 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 17.2 M | 2.23% |
45,310
+422
| +0.9% | +USD 174 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 14.7 M | 1.9% |
42,304
-25,247
| -37% | -USD 9.5 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 645 M
| USD 13.3 M | 1.73% |
491,099
-98,265
| -17% | -USD 2.7 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 12.7 M | 1.64% |
33,564
-7,602
| -18% | -USD 3.11 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.2 mil M
| USD 11.5 M | 1.49% |
108,072
+67,475
| +166% | +USD 7.2 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.34% |
207,779
-256,213
| -55% | -USD 12.8 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 10.4 M | 1.34% |
+78,577
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3291 M
| USD 10.3 M | 1.33% |
232,816
-9,364
| -4% | -USD 436 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6904 M
| USD 8.95 M | 1.16% |
532,222
+88,963
| +20% | +USD 1.61 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 8.69 M | 1.13% |
81,844
+16,504
| +25% | +USD 2.07 M |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1085 M
| USD 8.28 M | 1.07% |
217,448
-56,477
| -21% | -USD 2.34 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.16 M | 1.06% |
138,609
+66,526
| +92% | +USD 4.27 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 7.91 M | 1.03% |
77,745
+47,396
| +156% | +USD 4.87 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8643 M
| USD 7.5 M | 0.97% |
78,724
-1,863
| -2% | -USD 181 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 7.06 M | 0.92% |
64,122
+51,590
| +412% | +USD 5.68 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 6.8 M | 0.88% |
+64,956
| Nuevas | +USD 6.76 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 377 mil M
| USD 6.64 M | 0.86% |
12,924
+1,108
| +9% | +USD 556 k |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 6.54 M | 0.85% |
64,399
+35,406
| +122% | +USD 3.96 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 631 mil M
| USD 6.2 M | 0.8% |
34,921
+8,098
| +30% | +USD 1.44 M |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 5.98 M | 0.78% |
47,756
+46,080
| +2,749% | +USD 6.32 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.99 B
| USD 5.86 M | 0.76% |
53,580
+4,000
| +8% | +USD 473 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.03 B
| USD 5.84 M | 0.76% |
53,620
+2,840
| +6% | +USD 334 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 5.73 M | 0.74% |
198,549
-120,130
| -38% | -USD 3.8 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Simplicity Solutions mantenía 717 posiciones valuadas en USD 771 M, un 5.3% menos que los USD 814 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 70.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 93 nuevas posiciones y aumentó 386 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 78,577 acciones con un valor de USD 10.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 78,577 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T2 2022 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 4.72 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 19% de su cartera de USD 771 M en T2 2022.
- Simplicity Solutions abrió 93 posiciones nuevas y cerró 83 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 771 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2022, presentado el 19 jul 2022.