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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1673 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 899 M
(+116%)
Flujo de capital
+USD 831 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
49.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.3%
Posición
826
Nuevas
210
Aumentadas
293
Reducidas
230
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 106 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 40.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 34.5 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 34.5 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 31.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.71% |
| 2 | Tecnología | 5.71% |
| 3 | Salud | 4.21% |
| 4 | Finanzas | 3.59% |
| 5 | Industriales | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 120 M | 7.18% |
462,872
+425,373
| +1,134% | +USD 106 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 45 M | 2.69% |
158,303
+114,975
| +265% | +USD 31.4 M |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.6 mil M
| USD 43.7 M | 2.61% |
531,699
+519,041
| +4,100% | +USD 40.6 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3911 M
| USD 36.2 M | 2.16% |
688,668
+672,660
| +4,202% | +USD 34.5 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 35.6 M | 2.13% |
871,146
+655,890
| +305% | +USD 26.2 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 34.3 M | 2.05% |
723,344
+102,728
| +17% | +USD 4.36 M |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18 mil M
| USD 26.4 M | 1.58% |
478,081
+471,269
| +6,918% | +USD 25.4 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 24.5 M | 1.47% |
468,699
+446,622
| +2,023% | +USD 23.1 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 20.8 M | 1.24% |
176,103
+20,949
| +14% | +USD 2.29 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
| USD 19.7 M | 1.18% |
403,834
+394,103
| +4,050% | +USD 19 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2983 M
| USD 19.3 M | 1.15% |
670,756
+436,368
| +186% | +USD 12.3 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 18.6 M | 1.11% |
317,051
+202,219
| +176% | +USD 11.3 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
AXIA
13
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 18.3 M | 1.09% |
+2,466,603
| Nuevas | +USD 18 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.1 mil M
| USD 18 M | 1.07% |
279,093
+89,463
| +47% | +USD 5.55 M |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 17.6 M | 1.05% |
339,508
+292,237
| +618% | +USD 14.8 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 17.2 M | 1.03% |
299,945
+291,993
| +3,672% | +USD 16.4 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 16.9 M | 1.01% |
94,086
+27,511
| +41% | +USD 4.67 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 16.6 M | 0.99% |
214,638
+208,998
| +3,706% | +USD 15.5 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 281 M
| USD 16.6 M | 0.99% |
249,918
+203,109
| +434% | +USD 13.3 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 16.4 M | 0.98% |
544,150
+457,794
| +530% | +USD 13.6 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.9 mil M
| USD 16.3 M | 0.98% |
187,804
+179,729
| +2,226% | +USD 15.2 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 16.2 M | 0.97% |
200,333
+30,534
| +18% | +USD 2.33 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 15.8 M | 0.95% |
316,983
+288,408
| +1,009% | +USD 14.2 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 15.5 M | 0.92% |
148,114
+85,993
| +138% | +USD 8.67 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
| USD 15 M | 0.9% |
118,656
+112,293
| +1,765% | +USD 13.7 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Simplicity Solutions mantenía 826 posiciones por un valor de USD 1673 M, un aumento de 116% frente a los USD 773 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 831 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 210 nuevas posiciones y aumentó 293 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AXIA Energia: 2,466,603 acciones con un valor de USD 18.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Senior Loan ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T1 2019 fue AXIA Energia: 2,466,603 acciones por un valor de USD 18.3 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 106 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T1 2019 fue en Invesco Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 663 k.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 24% de su cartera de USD 1673 M en T1 2019.
- Simplicity Solutions abrió 210 posiciones nuevas y cerró 78 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 116% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1673 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T1 2019, presentado el 10 may 2019.