¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 847 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 196 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.92%
Posición
447
Nuevas
52
Aumentadas
258
Reducidas
96
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 22.2 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 9.04 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.87% |
| 2 | Atención médica | 3.44% |
| 3 | Tecnología | 3.24% |
| 4 | Finanzas | 3.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 149 M | 17.63% |
672,129
+265,863
| +65% | +USD 58.5 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 52 M | 6.14% |
1,258,554
+391,245
| +45% | +USD 15.9 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 32.8 M | 3.87% |
1,105,943
+751,214
| +212% | +USD 22.2 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 21.7 M | 2.57% |
198,451
-286,240
| -59% | -USD 31.3 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.4 M | 2.29% |
79,711
+9,015
| +13% | +USD 2.18 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 15 M | 1.77% |
232,737
+69,136
| +42% | +USD 4.4 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 14.8 M | 1.75% |
281,829
+256,310
| +1,004% | +USD 13.5 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 14.3 M | 1.69% |
114,146
+71,711
| +169% | +USD 8.86 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 14 M | 1.65% |
285,440
+82,900
| +41% | +USD 4 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 13.1 M | 1.55% |
+234,998
| Nuevas | +USD 13 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12 M | 1.42% |
154,142
+62,765
| +69% | +USD 4.89 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 11 M | 1.3% |
375,094
+223,742
| +148% | +USD 6.59 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
13
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 10 M | 1.18% |
401,065
+273,661
| +215% | +USD 6.83 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 9.8 M | 1.15% |
147,205
+101,281
| +221% | +USD 6.7 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 9.12 M | 1.08% |
123,304
+39,489
| +47% | +USD 2.88 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 8.48 M | 1% |
+131,145
| Nuevas | +USD 8.49 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 766 M
| USD 7.72 M | 0.91% |
+303,945
| Nuevas | +USD 7.71 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 7.55 M | 0.89% |
136,204
+26,376
| +24% | +USD 1.45 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.49 M | 0.88% |
144,845
+44,318
| +44% | +USD 2.29 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.35 M | 0.87% |
66,768
+4,231
| +7% | +USD 465 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 7.33 M | 0.87% |
+111,827
| Nuevas | +USD 7.47 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 7.16 M | 0.85% |
50,836
+27,655
| +119% | +USD 3.83 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.88 M | 0.81% |
137,542
+72,784
| +112% | +USD 3.59 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 6.32 M | 0.75% |
129,131
+9,882
| +8% | +USD 481 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.58 M | 0.66% |
+91,764
| Nuevas | +USD 5.58 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Simplicity Solutions mantenía 447 posiciones por un valor de USD 847 M, un aumento de 30% frente a los USD 650 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 182 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 258 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 234,998 acciones con un valor de USD 13.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 31.3 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T2 2017 fue iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 234,998 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T2 2017 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 31.3 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en iShares Core High Dividend ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 41% de su cartera de USD 847 M en T2 2017.
- Simplicity Solutions abrió 52 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 847 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.