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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.17%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.47억
AUM 성장
+US$1.96억
(+30%)
자금 흐름
+US$1.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.92%
보유액
447
신규
52
증가
258
축소
96
청산됨
40
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5852만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$2222만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1595만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1352만 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$1305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3129만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1114만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$904만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$227만 |
| 5 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.87% |
| 2 | 건강관리 | 3.44% |
| 3 | 정보기술 | 3.24% |
| 4 | 금융 | 3.18% |
| 5 | 임의소비재 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.49억 | 17.63% |
672,129
+265,863
| +65% | +US$5852만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5200만 | 6.14% |
1,258,554
+391,245
| +45% | +US$1595만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$3278만 | 3.87% |
1,105,943
+751,214
| +212% | +US$2222만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2173만 | 2.57% |
198,451
-286,240
| -59% | -US$3129만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1940만 | 2.29% |
79,711
+9,015
| +13% | +US$218만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1501만 | 1.77% |
232,737
+69,136
| +42% | +US$440만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1484만 | 1.75% |
281,829
+256,310
| +1,004% | +US$1352만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1428만 | 1.69% |
114,146
+71,711
| +169% | +US$886만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$1395만 | 1.65% |
285,440
+82,900
| +41% | +US$400만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$1312만 | 1.55% |
+234,998
| 신규 | +US$1305만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1205만 | 1.42% |
154,142
+62,765
| +69% | +US$489만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$1098만 | 1.3% |
375,094
+223,742
| +148% | +US$659만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
13
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$1002만 | 1.18% |
401,065
+273,661
| +215% | +US$683만 |
2017 Q1
1분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79억
| US$977만 | 1.15% |
147,205
+101,281
| +221% | +US$670만 |
2017 Q1
1분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$912만 | 1.08% |
123,304
+39,489
| +47% | +US$288만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$848만 | 1% |
+131,145
| 신규 | +US$849만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.66억
| US$772만 | 0.91% |
+303,945
| 신규 | +US$771만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$755만 | 0.89% |
136,204
+26,376
| +24% | +US$145만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$749만 | 0.88% |
144,845
+44,318
| +44% | +US$229만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$735만 | 0.87% |
66,768
+4,231
| +7% | +US$46.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
21
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$733만 | 0.87% |
+111,827
| 신규 | +US$747만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$716만 | 0.85% |
50,836
+27,655
| +119% | +US$383만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$688만 | 0.81% |
137,542
+72,784
| +112% | +US$359만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$632만 | 0.75% |
129,131
+9,882
| +8% | +US$48.1만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$558만 | 0.66% |
+91,764
| 신규 | +US$558만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Simplicity Solutions는 US$8.47억 상당의 447개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.5억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.82억을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 234,998주를 보유했으며 가치는 US$1312만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$3129만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1312만 상당의 234,998주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$5852만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3129만예요.
- Simplicity Solutions는 2017년 2분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.47억 중 41%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2017년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$8.47억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Simplicity Solutions의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.