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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.22%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$2281만
(+14%)
자금 흐름
+US$1845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.25%
보유액
234
신규
35
증가
136
축소
45
청산됨
18
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$575만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$488만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$473만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$471만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$393만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$271만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$260만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$151만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.87% |
| 2 | 건강관리 | 5.29% |
| 3 | 산업재 | 5.06% |
| 4 | 정보기술 | 4.74% |
| 5 | 금융 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1104만 | 5.94% |
130,406
+58,678
| +82% | +US$488만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$902만 | 4.85% |
84,206
+37,481
| +80% | +US$393만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$706만 | 3.8% |
236,215
+196,195
| +490% | +US$575만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$602만 | 3.24% |
28,616
+13,202
| +86% | +US$275만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$586만 | 3.16% |
55,696
+45,655
| +455% | +US$473만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$582만 | 3.13% |
65,349
+53,553
| +454% | +US$471만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$476만 | 2.56% |
40,741
-3,331
| -8% | -US$38.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$467만 | 2.51% |
83,663
+17,218
| +26% | +US$99.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$323만 | 1.74% |
29,375
+2,001
| +7% | +US$21.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MLPN
10
상장폐지됨
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$245만 | 1.32% |
115,191
+13,444
| +13% | +US$26.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$237만 | 1.27% |
87,786
+34,316
| +64% | +US$90.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$217만 | 1.17% |
38,796
-16,223
| -29% | -US$90.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$200만 | 1.08% |
92,474
-124,764
| -57% | -US$271만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$190만 | 1.02% |
72,252
-56,324
| -44% | -US$139만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$173만 | 0.93% |
16,138
+4,963
| +44% | +US$52.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$170만 | 0.91% |
63,166
+19,774
| +46% | +US$52.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$161만 | 0.87% |
14,282
-11,928
| -46% | -US$132만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$157만 | 0.84% |
28,440
-22,350
| -44% | -US$119만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$148만 | 0.8% |
32,033
+5,229
| +20% | +US$23.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$144만 | 0.77% |
60,152
+5,196
| +9% | +US$12.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$142만 | 0.77% |
36,434
-65,964
| -64% | -US$260만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$139만 | 0.75% |
36,451
+10,853
| +42% | +US$40.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$139만 | 0.75% |
27,633
+5,602
| +25% | +US$27.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$135만 | 0.73% |
11,742
-3,278
| -22% | -US$37만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$134만 | 0.72% |
24,075
+4,283
| +22% | +US$22.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplicity Solutions는 US$1.86억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1845만을 투입해 신규 포지션 35개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NOV으로, 17,850주를 보유했으며 가치는 US$60.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$747만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 NOV으로, US$60.1만 상당의 17,850주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$575만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$747만예요.
- Simplicity Solutions는 2016년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$98만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 32%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2016년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Simplicity Solutions의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.