에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.6억
AUM 성장
+US$1.23억
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.58%
보유액
793
신규
138
증가
310
축소
249
청산됨
85
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1127만 |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$762만 |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+US$753만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$674만 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3449만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1889만 |
| 3 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$1414만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1309만 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$787만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.79% |
| 2 | 정보기술 | 2.68% |
| 3 | 금융 | 2.2% |
| 4 | 헬스케어 | 2.07% |
| 5 | 임의소비재 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.7억 | 10.99% |
991,183
-11,312
| -1% | -US$307만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$1.03억 | 4.2% |
1,186,214
+27,436
| +2% | +US$239만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1억
| US$8130만 | 3.31% |
1,484,203
-1,954
| -0.1% | -US$10.6만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$7245만 | 2.95% |
1,763,729
-5,319
| -0.3% | -US$21.7만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$6247만 | 2.54% |
1,173,001
+29,572
| +3% | +US$157만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$5684만 | 2.31% |
975,304
-136,489
| -12% | -US$787만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$4881만 | 1.98% |
1,030,306
+24,633
| +2% | +US$115만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$4870만 | 1.98% |
340,395
+43,433
| +15% | +US$604만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$4213만 | 1.71% |
736,076
-19,220
| -3% | -US$109만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$3970만 | 1.61% |
442,565
+12,176
| +3% | +US$108만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3749만 | 1.52% |
465,669
+17,333
| +4% | +US$139만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$3738만 | 1.52% |
560,739
+169,821
| +43% | +US$1127만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3540만 | 1.44% |
580,956
+21,790
| +4% | +US$133만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$3326만 | 1.35% |
1,108,528
-3,283
| -0.3% | -US$9.9만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.8억
| US$3322만 | 1.35% |
492,081
-43
| -0% | -US$2.85천 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$3228만 | 1.31% |
1,408,001
+4,252
| +0.3% | +US$9.6만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$3106만 | 1.26% |
633,569
-73,746
| -10% | -US$366만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.73억
| US$2959만 | 1.2% |
1,255,579
+6,158
| +0.5% | +US$14.1만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$2878만 | 1.17% |
407,248
-66,248
| -14% | -US$476만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30억
| US$2776만 | 1.13% |
946,793
-1,576
| -0.2% | -US$4.61만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$2606만 | 1.06% |
230,249
-22,921
| -9% | -US$258만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$2463만 | 1% |
82,504
-116,018
| -58% | -US$3449만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$2430만 | 0.99% |
273,900
-3,061
| -1% | -US$26.8만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$2260만 | 0.92% |
336,910
-22,366
| -6% | -US$150만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$2208만 | 0.9% |
344,456
-103,728
| -23% | -US$657만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$24.6억 상당의 793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.4억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.03억 규모를 투입해 신규 포지션 138개를 개설하고 기존 보유 종목 310개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 주식으로, 87,836주를 보유했으며 가치는 US$768만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3449만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 주식으로, US$768만 상당의 87,836주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2019년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1127만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3449만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2019년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1889만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 34% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 138개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$24.6억에 이르렀어요.
2019년 11월 7일에 제출된 Simplicity Solutions의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.