에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.58%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8442만
AUM 성장
+US$11.1만
(+0.13%)
자금 흐름
-US$215만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.02%
보유액
109
신규
20
증가
28
축소
33
청산됨
27
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$591만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$513만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$490만 |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$268만 |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$616만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$610만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$579만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$251만 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$245만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.22% |
| 2 | 산업재 | 3.8% |
| 3 | 임의소비재 | 2.08% |
| 4 | 정보기술 | 0.72% |
| 5 | 유틸리티 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$796억
| US$830만 | 9.83% |
66,698
+49,044
| +278% | +US$591만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.1억
| US$532만 | 6.31% |
+81,828
| 신규 | +US$513만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106억
| US$507만 | 6.01% |
+118,248
| 신규 | +US$490만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$464억
| US$455만 | 5.39% |
62,757
+12,804
| +26% | +US$91.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$332만 | 3.94% |
36,692
+17,783
| +94% | +US$161만 |
2014 Q4
1분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8930억
| US$304만 | 3.61% |
14,646
+1,286
| +10% | +US$26.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.8억
| US$282만 | 3.35% |
91,510
+4,610
| +5% | +US$13.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$279만 | 3.31% |
77,412
+4,788
| +7% | +US$16.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
9
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.5억
| US$270만 | 3.2% |
+50,058
| 신규 | +US$268만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$261만 | 3.09% |
99,536
+3,832
| +4% | +US$10.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$238만 | 2.82% |
20,254
+12,430
| +159% | +US$146만 |
2014 Q4
1분기
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$234만 | 2.77% |
21,211
+2,971
| +16% | +US$32.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$190만 | 2.26% |
33,598
+20,778
| +162% | +US$117만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$179만 | 2.12% |
+17,603
| 신규 | +US$179만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$226억
| US$147만 | 1.74% |
+39,040
| 신규 | +US$143만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1233억
| US$144만 | 1.7% |
47,275
-25,105
| -35% | -US$74.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
17
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27억
| US$135만 | 1.6% |
+21,600
| 신규 | +US$135만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$134만 | 1.59% |
10,801
+471
| +5% | +US$5.82만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$133만 | 1.58% |
12,292
-23,216
| -65% | -US$251만 |
2014 Q4
1분기
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$129만 | 1.53% |
+26,518
| 신규 | +US$130만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.9억
| US$128만 | 1.51% |
16,105
+9,704
| +152% | +US$77.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2302억
| US$102만 | 1.2% |
25,500
+10,911
| +75% | +US$42.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$90만 | 1.07% |
+8,164
| 신규 | +US$90만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$76.3만 | 0.9% |
26,156
+18,954
| +263% | +US$55.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$75.5만 | 0.89% |
11,762
+7,222
| +159% | +US$45.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$8442만 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8431만에서 0.13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 28개 증가, 33개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, 81,828주를 보유했으며 가치는 US$532만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$616만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Simplicity Solutions의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, US$532만 상당의 81,828주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2015년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$591만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$579만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2015년 1분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8442만 중 48% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.13% 상승해 US$8442만에 이르렀어요.
2015년 4월 28일에 제출된 Simplicity Solutions의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.