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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.82%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$6.98억
(-82%)
자금 흐름
-US$7.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-478.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.3%
보유액
423
신규
16
증가
42
축소
144
청산됨
218
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$131만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$76.7만 |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Graco
GGG
|
+US$46.5만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$45만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.39억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4758만 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$3278만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2021만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.17% |
| 2 | 정보기술 | 6.04% |
| 3 | 건강관리 | 5.45% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 필수소비재 | 4.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1321만 | 8.91% |
57,226
-614,903
| -91% | -US$1.39억 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$595만 | 4.01% |
137,106
-1,121,448
| -89% | -US$4758만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$569만 | 3.84% |
22,487
-57,224
| -72% | -US$1421만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$541만 | 3.65% |
50,684
+4,216
| +9% | +US$45만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$428만 | 2.88% |
144,690
-49,434
| -25% | -US$142만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$403만 | 2.72% |
98,331
+8,258
| +9% | +US$33.3만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
7
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$1.08억
| US$364만 | 2.45% |
147,343
+15,102
| +11% | +US$37.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$330만 | 2.22% |
69,000
+1,090
| +2% | +US$5.23만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$271만 | 1.83% |
60,558
+29,658
| +96% | +US$131만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$265만 | 1.78% |
18,920
-2,023
| -10% | -US$27.8만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$238만 | 1.61% |
18,630
+2,144
| +13% | +US$26.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$236만 | 1.59% |
26,650
-15,938
| -37% | -US$141만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$183만 | 1.23% |
16,355
-10,059
| -38% | -US$112만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$182만 | 1.23% |
16,995
-1,762
| -9% | -US$18.9만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$179만 | 1.21% |
69,325
+30,740
| +80% | +US$76.7만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$162만 | 1.09% |
61,790
+9,600
| +18% | +US$25.2만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$157만 | 1.06% |
14,312
-184,139
| -93% | -US$2021만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$147만 | 0.99% |
19,855
-39,205
| -66% | -US$275만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$145만 | 0.98% |
26,262
-64,192
| -71% | -US$353만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$130만 | 0.88% |
49,082
+4,304
| +10% | +US$11.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$127만 | 0.85% |
18,508
-36,764
| -67% | -US$246만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
INB
22
상장폐지됨
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$121만 | 0.82% |
124,798
+50,498
| +68% | +US$48.8만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$102만 | 0.69% |
26,428
-69,700
| -73% | -US$270만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$101만 | 0.68% |
11,076
-16,147
| -59% | -US$147만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$100만 | 0.67% |
5,850
-1,444
| -20% | -US$24.1만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 423개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$8.47억보다 82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Simplicity Solutions은(는) 2017년 3분기에 순 US$7.09억을 회수했으며, 218개 포지션을 청산하고 144개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 추정 US$3278만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Solutions는 Graco에 US$50.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Solutions의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Graco으로, US$50.3만 상당의 12,204주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.39억예요.
- Simplicity Solutions는 2017년 3분기에 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3278만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 34%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2017년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 218개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 82% 하락해 US$1.48억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Simplicity Solutions의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.