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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.88%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.7억
AUM 성장
+US$8.99억
(+116%)
자금 흐름
+US$8.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
49.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.3%
보유액
826
신규
210
증가
293
축소
230
청산됨
78
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.06억 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$4056만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3448만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$3445만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$195만 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$169만 |
| 3 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+US$158만 |
| 4 |
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
|
+US$135만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.71% |
| 2 | 정보기술 | 5.71% |
| 3 | 헬스케어 | 4.21% |
| 4 | 금융 | 3.59% |
| 5 | 산업재 | 3.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.2억 | 7.18% |
462,872
+425,373
| +1,134% | +US$1.06억 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4505만 | 2.69% |
158,303
+114,975
| +265% | +US$3144만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$4372만 | 2.61% |
531,699
+519,041
| +4,100% | +US$4056만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$3620만 | 2.16% |
688,668
+672,660
| +4,202% | +US$3445만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3560만 | 2.13% |
871,146
+655,890
| +305% | +US$2621만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3431만 | 2.05% |
723,344
+102,728
| +17% | +US$436만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$2643만 | 1.58% |
478,081
+471,269
| +6,918% | +US$2544만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2454만 | 1.47% |
468,699
+446,622
| +2,023% | +US$2312만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2077만 | 1.24% |
176,103
+20,949
| +14% | +US$229만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$1974만 | 1.18% |
403,834
+394,103
| +4,050% | +US$1896만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$1928만 | 1.15% |
670,756
+436,368
| +186% | +US$1231만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$1864만 | 1.11% |
317,051
+202,219
| +176% | +US$1133만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
AXIA
13
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$1828만 | 1.09% |
+2,466,603
| 신규 | +US$1797만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1797만 | 1.07% |
279,093
+89,463
| +47% | +US$555만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1756만 | 1.05% |
339,508
+292,237
| +618% | +US$1480만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1723만 | 1.03% |
299,945
+291,993
| +3,672% | +US$1635만 |
2018 Q4
1분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1688만 | 1.01% |
94,086
+27,511
| +41% | +US$467만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$1662만 | 0.99% |
214,638
+208,998
| +3,706% | +US$1551만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79억
| US$1658만 | 0.99% |
249,918
+203,109
| +434% | +US$1335만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$1645만 | 0.98% |
544,150
+457,794
| +530% | +US$1359만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$1631만 | 0.98% |
187,804
+179,729
| +2,226% | +US$1516만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1618만 | 0.97% |
200,333
+30,534
| +18% | +US$233만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$1584만 | 0.95% |
316,983
+288,408
| +1,009% | +US$1420만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1547만 | 0.92% |
148,114
+85,993
| +138% | +US$867만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$1500만 | 0.9% |
118,656
+112,293
| +1,765% | +US$1366만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$16.7억 상당의 826개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.73억에서 116% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$8.31억 규모를 투입해 신규 포지션 210개를 개설하고 기존 보유 종목 293개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AXIA Energia 주식으로, 2,466,603주를 보유했으며 가치는 US$1828만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 AXIA Energia 주식으로, US$1828만 상당의 2,466,603주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2019년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Senior Loan ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2019년 1분기에 IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 24% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 210개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 116% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2019년 5월 10일에 제출된 Simplicity Solutions의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.