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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.44%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$54.4억
AUM 성장
+US$3.85억
(+7.6%)
자금 흐름
+US$9371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.49%
보유액
977
신규
106
증가
416
축소
327
청산됨
120
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5822만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3689만 |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$2330만 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$2077만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$8165만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$3072만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$2808만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$2485만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2419만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.9% |
| 3 | 금융 | 2.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.56% |
| 5 | 임의소비재 | 2.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$3.46억 | 6.36% |
1,124,127
-14,831
| -1% | -US$452만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$3.3억 | 6.06% |
2,019,313
+351,074
| +21% | +US$5822만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$152억
| US$1.66억 | 3.05% |
1,367,268
-238,394
| -15% | -US$2808만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$1.42억 | 2.62% |
512,612
+136,025
| +36% | +US$3689만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.8억
| US$1.09억 | 2% |
2,128,387
+297,366
| +16% | +US$1525만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$1.07억 | 1.97% |
2,625,119
+110,519
| +4% | +US$453만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$1.06억 | 1.96% |
2,806,824
+413,748
| +17% | +US$1528만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180억
| US$1.06억 | 1.95% |
1,748,388
+261,586
| +18% | +US$1602만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$9708만 | 1.78% |
1,788,855
+261,674
| +17% | +US$1422만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$9439만 | 1.74% |
280,862
+5,013
| +2% | +US$167만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$8140만 | 1.5% |
689,441
+459,001
| +199% | +US$5445만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$7414만 | 1.36% |
418,577
+25,593
| +7% | +US$460만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$5720만 | 1.05% |
493,951
+29,227
| +6% | +US$319만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$5576만 | 1.03% |
1,056,125
+63,162
| +6% | +US$331만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$5420만 | 1% |
1,343,318
+40,382
| +3% | +US$167만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$158억
| US$5347만 | 0.98% |
661,389
+5,541
| +0.8% | +US$44.9만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178억
| US$5038만 | 0.93% |
341,808
-89,098
| -21% | -US$1273만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$4894만 | 0.9% |
1,131,816
+16
| +0% | +US$696 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353억
| US$4575만 | 0.84% |
736,812
-194,630
| -21% | -US$1209만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$4441만 | 0.82% |
630,108
+69,211
| +12% | +US$488만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$4430만 | 0.81% |
492,932
-155,263
| -24% | -US$1376만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4356만 | 0.8% |
207,121
+8,938
| +5% | +US$188만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.1억
| US$4257만 | 0.78% |
527,174
+208,523
| +65% | +US$1626만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$4187만 | 0.77% |
692,436
-21,208
| -3% | -US$129만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$4159만 | 0.76% |
1,398,447
+692,819
| +98% | +US$2077만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$54.4억 상당의 977개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.5억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 106개, 416개 증가, 327개 감소 및 120개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF 주식으로, 473,365주를 보유했으며 가치는 US$1158만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8165만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Simplicity Solutions의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF 주식으로, US$1158만 상당의 473,365주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2020년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5822만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8165만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2020년 3분기에 Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2053만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.4억 중 29% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$54.4억에 이르렀어요.
2020년 11월 4일에 제출된 Simplicity Solutions의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.