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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.69%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.1억
AUM 성장
-US$5.49억
(-15%)
자금 흐름
-US$4.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.62%
보유액
1,110
신규
53
증가
300
축소
613
청산됨
117
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$643만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$597만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$560만 |
| 4 |
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
|
+US$532만 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$440만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$4461만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$4283만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2801만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1708만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1672만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.92% |
| 2 | 정보기술 | 11.92% |
| 3 | 헬스케어 | 10.49% |
| 4 | 금융 | 5.17% |
| 5 | 임의소비재 | 4.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$1.08억 | 3.48% |
6,253,330
+21,917
| +0.4% | +US$39.8만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.06억 | 3.41% |
621,267
-41,265
| -6% | -US$757만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$1.06억 | 3.4% |
541,429
-219,057
| -29% | -US$4461만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$7741만 | 2.49% |
561,225
+583
| +0.1% | +US$8.35만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$7692만 | 2.47% |
179,930
-3,622
| -2% | -US$161만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7203만 | 2.31% |
228,631
-9,252
| -4% | -US$306만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$6884만 | 2.21% |
1,322,380
-510,780
| -28% | -US$2801만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$6527만 | 2.1% |
1,357,062
-240,142
| -15% | -US$1190만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$5859만 | 1.88% |
723,619
-14,206
| -2% | -US$115만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143억
| US$5788만 | 1.86% |
4,042,139
+15,055
| +0.4% | +US$22.6만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$5080만 | 1.63% |
504,623
+59,391
| +13% | +US$597만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4863만 | 1.56% |
123,838
+625
| +0.5% | +US$25.6만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$4421만 | 1.42% |
474,442
-139,528
| -23% | -US$1354만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3555만 | 1.14% |
279,655
-9,064
| -3% | -US$121만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3374만 | 1.08% |
713,635
+26,840
| +4% | +US$127만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3183만 | 1.02% |
88,850
-3,898
| -4% | -US$145만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3081만 | 0.99% |
71,753
-18,023
| -20% | -US$806만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$3035만 | 0.98% |
697,650
-48,270
| -6% | -US$216만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$2820만 | 0.91% |
1,462,564
+6,869
| +0.5% | +US$14.8만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2577만 | 0.83% |
47,971
-7,498
| -14% | -US$386만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2546만 | 0.82% |
441,959
-107,626
| -20% | -US$620만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2459만 | 0.79% |
70,205
-4,688
| -6% | -US$166만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$2415만 | 0.78% |
47,902
+1,373
| +3% | +US$67.6만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2376만 | 0.76% |
180,183
-6,249
| -3% | -US$81.3만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$2166만 | 0.7% |
1,191,452
+79,292
| +7% | +US$149만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 1,110개, 총액은 US$31.1억였으며 전 분기 US$36.6억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2023년 3분기에 순 US$4.37억 규모를 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 613개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 추정 US$1533만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Solutions 측은 Tenet Healthcare에 US$566만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Tenet Healthcare 주식으로, US$566만 상당의 85,961주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2023년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$597만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$4461만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2023년 3분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.1억 중 26% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$31.1억 규모가 됐어요.
2023년 10월 19일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.