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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.08%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.9억
AUM 성장
-US$8154만
(-11%)
자금 흐름
-US$3574만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.97%
보유액
727
신규
93
증가
399
축소
139
청산됨
83
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1150만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$550만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$297만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$225만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1150만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$1036만 |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$935만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$767만 |
| 5 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.51% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 헬스케어 | 10.53% |
| 4 | 금융 | 7.9% |
| 5 | 임의소비재 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2423만 | 3.51% |
73,797
+31,493
| +74% | +US$1150만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2309만 | 3.35% |
167,075
+6,879
| +4% | +US$108만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2165만 | 3.14% |
92,971
+11,240
| +14% | +US$297만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1607만 | 2.33% |
44,814
-496
| -1% | -US$19.8만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$1530만 | 2.22% |
317,833
+110,054
| +53% | +US$550만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.3억
| US$1020만 | 1.48% |
655,335
+123,113
| +23% | +US$198만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1008만 | 1.46% |
89,164
+7,320
| +9% | +US$92.5만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.6억
| US$893만 | 1.3% |
228,403
-4,413
| -2% | -US$19.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$784만 | 1.14% |
71,237
+7,115
| +11% | +US$78.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$721만 | 1.05% |
14,281
+1,357
| +10% | +US$71.4만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$703만 | 1.02% |
78,391
-333
| -0.4% | -US$3.15만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$620만 | 0.9% |
37,930
+3,009
| +9% | +US$50.9만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$591만 | 0.86% |
61,430
+7,850
| +15% | +US$87.7만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$587만 | 0.85% |
22,128
-204
| -0.9% | -US$5.7만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$556만 | 0.81% |
58,153
+4,533
| +8% | +US$50.3만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$541만 | 0.78% |
20,230
+1,549
| +8% | +US$46.7만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$512만 | 0.74% |
35,726
+362
| +1% | +US$5.75만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$509만 | 0.74% |
14,244
-19,320
| -58% | -US$767만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$471만 | 0.68% |
129,566
+42,657
| +49% | +US$174만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3270억
| US$460만 | 0.67% |
16,656
+2,131
| +15% | +US$62.9만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4447억
| US$456만 | 0.66% |
31,760
+3,314
| +12% | +US$50.5만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7779억
| US$447만 | 0.65% |
25,161
+4,208
| +20% | +US$85.6만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$416만 | 0.6% |
113,998
+55,423
| +95% | +US$225만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$407만 | 0.59% |
42,257
-35,488
| -46% | -US$359만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$399만 | 0.58% |
99,851
+26,716
| +37% | +US$119만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 727개, 총액은 US$6.9억였으며 전 분기 US$7.71억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2022년 3분기에 순 US$3574만 규모를 회수했으며, 83개 포지션을 청산하고 139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 US$1150만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Solutions 측은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF에 US$83.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Solutions의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, US$83.1만 상당의 10,465주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2022년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1150만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Fixed Income Sector Rotation ETF이며, 추정 감소액은 US$935만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2022년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$6.9억 규모가 됐어요.
2022년 10월 12일에 제출된 Simplicity Solutions의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.