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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.85%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$1938만
(+10%)
자금 흐름
+US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.67%
보유액
265
신규
49
증가
107
축소
92
청산됨
17
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1183만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$793만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$615만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$152만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$640만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$586만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$582만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$432만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.97% |
| 2 | 건강관리 | 5.17% |
| 3 | 정보기술 | 4.72% |
| 4 | 필수소비재 | 4.4% |
| 5 | 산업재 | 4.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1261만 | 6.15% |
63,478
+59,657
| +1,561% | +US$1183만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$929만 | 4.53% |
248,357
+215,528
| +657% | +US$793만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$776만 | 3.78% |
69,002
+54,720
| +383% | +US$615만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$716만 | 3.49% |
32,893
+4,277
| +15% | +US$93만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$700만 | 3.41% |
80,233
-50,173
| -38% | -US$432만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$593만 | 2.89% |
53,816
-30,390
| -36% | -US$331만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$495만 | 2.41% |
83,688
+25
| +0% | +US$1.45천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$468만 | 2.28% |
38,873
-1,868
| -5% | -US$22.5만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$294만 | 1.43% |
55,342
+26,902
| +95% | +US$147만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$268만 | 1.31% |
48,206
+27,374
| +131% | +US$152만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
MLPN
11
상장폐지됨
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$245만 | 1.19% |
113,360
-1,831
| -2% | -US$3.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$228만 | 1.11% |
20,711
-8,664
| -29% | -US$95.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$226만 | 1.1% |
20,920
+4,782
| +30% | +US$51.4만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1606억
| US$221만 | 1.08% |
72,178
+33,062
| +85% | +US$104만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$216만 | 1.05% |
80,344
+17,178
| +27% | +US$46.1만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$211만 | 1.03% |
21,710
+9,662
| +80% | +US$96.8만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$205만 | 1% |
85,766
-6,708
| -7% | -US$15.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$188만 | 0.92% |
48,421
+11,970
| +33% | +US$46.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$181만 | 0.88% |
64,088
+3,936
| +7% | +US$10.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$179만 | 0.87% |
64,511
-23,275
| -27% | -US$63.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$177만 | 0.86% |
35,556
+7,923
| +29% | +US$40.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$173만 | 0.84% |
38,105
+6,072
| +19% | +US$28.1만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$172만 | 0.84% |
16,758
+12,945
| +339% | +US$132만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$172만 | 0.84% |
13,101
+6,079
| +87% | +US$81.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$171만 | 0.83% |
7,895
+3,338
| +73% | +US$72.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Simplicity Solutions는 US$2.05억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1486만을 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, 12,718주를 보유했으며 가치는 US$143만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$640만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, US$143만 상당의 12,718주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1183만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$640만예요.
- Simplicity Solutions는 2016년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$586만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 32%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2016년 3분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2016년 11월 16일에 제출된 Simplicity Solutions의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.