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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32.5억
AUM 성장
-US$3800만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$4.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.35%
보유액
935
신규
109
증가
376
축소
223
청산됨
217
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.53억 |
| 2 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$3558만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3517만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$2753만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2551만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2088만 |
| 2 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+US$1547만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1423만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1313만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$1269만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.99% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 2.24% |
| 4 | 금융 | 1.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$2.55억 | 7.85% |
2,295,563
+2,284,512
| +20,672% | +US$2.53억 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$2.3억 | 7.07% |
969,156
-50,792
| -5% | -US$1423만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$149억
| US$1.05억 | 3.24% |
1,248,737
-54,235
| -4% | -US$516만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$8816만 | 2.72% |
534,428
+113,703
| +27% | +US$1695만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$407억
| US$8146만 | 2.51% |
1,154,623
+518,668
| +82% | +US$3517만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6억
| US$7076만 | 2.18% |
1,604,164
+62,788
| +4% | +US$338만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$6776만 | 2.09% |
1,243,213
-77,495
| -6% | -US$414만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$6276만 | 1.93% |
1,882,431
-246,622
| -12% | -US$990만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$6152만 | 1.9% |
404,078
+331,415
| +456% | +US$2468만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180억
| US$6078만 | 1.87% |
1,084,891
-7,957
| -0.7% | -US$46.2만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$4962만 | 1.53% |
192,046
+72,384
| +60% | +US$2218만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$4612만 | 1.42% |
739,816
+50,171
| +7% | +US$308만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$4036만 | 1.24% |
2,261,430
-43,190
| -2% | -US$96.1만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.8억
| US$3889만 | 1.2% |
762,540
+442,805
| +138% | +US$2299만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$3841만 | 1.18% |
949,196
+47,075
| +5% | +US$231만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$3781만 | 1.16% |
589,883
+1,241
| +0.2% | +US$10.6만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$3772만 | 1.16% |
198,083
+39,391
| +25% | +US$834만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$3310만 | 1.02% |
223,534
+42,164
| +23% | +US$628만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$3262만 | 1% |
1,248,984
+851,856
| +215% | +US$2551만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$3126만 | 0.96% |
629,370
+178,243
| +40% | +US$896만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$3044만 | 0.94% |
1,284,249
-148,011
| -10% | -US$400만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12.4억
| US$3037만 | 0.94% |
335,226
+325,601
| +3,383% | +US$3558만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2968만 | 0.91% |
662,076
-64,596
| -9% | -US$359만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
24
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$2772만 | 0.85% |
469,535
+459,935
| +4,791% | +US$2753만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$2650만 | 0.82% |
435,928
-6,134
| -1% | -US$44.7만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 935개, 총액은 US$32.5억였으며 전 분기 US$32.8억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.85억 규모를 투입해 신규 포지션 109개를 개설하고 기존 보유 종목 376개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 252,842주를 보유했으며 가치는 US$1272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2088만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$1272만 상당의 252,842주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2020년 1분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.53억 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2088만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2020년 1분기에 WisdomTree US AI Enhanced Value Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 217개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$32.5억 규모가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Simplicity Solutions의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.