에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.57%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$38.1억
AUM 성장
+US$30.8억
(+419%)
자금 흐름
+US$29.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
78.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.06%
보유액
1,207
신규
537
증가
591
축소
44
청산됨
31
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.05억 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$9841만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9661만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$8957만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$228만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$124만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$81.6만 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$59만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$37.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.79% |
| 2 | 정보기술 | 11.06% |
| 3 | 헬스케어 | 9.02% |
| 4 | 임의소비재 | 4.61% |
| 5 | 금융 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.47억 | 3.86% |
892,938
+708,527
| +384% | +US$1.05억 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$1.36억 | 3.57% |
729,622
+719,246
| +6,932% | +US$1.31억 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68억
| US$1.16억 | 3.03% |
6,111,573
+5,485,867
| +877% | +US$9841만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$1.03억 | 2.71% |
252,158
+242,142
| +2,418% | +US$9661만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$9181만 | 2.41% |
1,741,176
+1,683,552
| +2,922% | +US$8957만 |
2019 Q3
14개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$8176만 | 2.14% |
592,004
+587,231
| +12,303% | +US$8240만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$7730만 | 2.03% |
268,119
+174,058
| +185% | +US$4440만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$7728만 | 2.03% |
1,525,466
+1,024,719
| +205% | +US$5144만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$6437만 | 1.69% |
156,587
+121,214
| +343% | +US$4860만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$6114만 | 1.6% |
3,954,569
+3,926,346
| +13,912% | +US$5757만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$5979만 | 1.57% |
+727,786
| 신규 | +US$5933만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$5922만 | 1.55% |
184,534
+170,386
| +1,204% | +US$5027만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5654만 | 1.48% |
150,347
+80,012
| +114% | +US$2934만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$812억
| US$5214만 | 1.37% |
566,144
+561,386
| +11,799% | +US$5084만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$4506만 | 1.18% |
+448,021
| 신규 | +US$4495만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$4322만 | 1.13% |
+858,899
| 신규 | +US$4316만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3641만 | 0.95% |
475,994
+456,222
| +2,307% | +US$3457만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$3552만 | 0.93% |
343,926
+247,642
| +257% | +US$2393만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3195만 | 0.84% |
668,224
+592,519
| +783% | +US$2790만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$3095만 | 0.81% |
173,488
+171,716
| +9,691% | +US$3162만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$3067만 | 0.8% |
1,386,741
+1,310,983
| +1,730% | +US$2715만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$2694만 | 0.71% |
129,832
+95,102
| +274% | +US$1659만 |
2018 Q3
18개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$2669만 | 0.7% |
960,830
+718,300
| +296% | +US$1555만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$2618만 | 0.69% |
285,161
+259,118
| +995% | +US$2374만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2600만 | 0.68% |
84,210
+68,515
| +437% | +US$2111만 |
2015 Q2
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$38.1억 상당의 1,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.35억에서 419% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$29.8억 규모를 투입해 신규 포지션 537개를 개설하고 기존 보유 종목 591개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 727,786주를 보유했으며 가치는 US$5979만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$5979만 상당의 727,786주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2023년 1분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2023년 1분기에 Sarepta Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.1억 중 25% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 537개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 419% 상승해 US$38.1억에 이르렀어요.
2023년 4월 27일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.