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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.5%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.73억
AUM 성장
-US$9.8억
(-56%)
자금 흐름
-US$8.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-103.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.96%
보유액
830
신규
279
증가
182
축소
154
청산됨
215
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4203만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2451만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1279만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$898만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$780만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.63억 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$6820만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$6476만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4914만 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$4512만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.51% |
| 2 | 정보기술 | 8.43% |
| 3 | 헬스케어 | 6.84% |
| 4 | 금융 | 5.9% |
| 5 | 산업재 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2443만 | 3.16% |
620,616
+505,548
| +439% | +US$2451만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1707만 | 2.21% |
169,617
+155,876
| +1,134% | +US$4203만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1576만 | 2.04% |
155,154
+119,408
| +334% | +US$1279만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1158만 | 1.5% |
169,799
+114,482
| +207% | +US$898만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1558억
| US$1102만 | 1.42% |
511,183
+330,137
| +182% | +US$769만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1090만 | 1.41% |
43,328
-117,152
| -73% | -US$3181만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$1076만 | 1.39% |
189,630
-221
| -0.1% | -US$1.36만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1021만 | 1.32% |
66,575
+13,627
| +26% | +US$228만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4447억
| US$996만 | 1.29% |
91,529
+45,085
| +97% | +US$522만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$949만 | 1.23% |
132,120
+77,100
| +140% | +US$641만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$862만 | 1.11% |
37,499
-1,059,868
| -97% | -US$2.63억 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$846만 | 1.09% |
378,072
+277,998
| +278% | +US$673만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$845만 | 1.09% |
65,504
+47,431
| +262% | +US$662만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1878억
| US$844만 | 1.09% |
150,088
+65,482
| +77% | +US$372만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$799만 | 1.03% |
215,256
-1,241,250
| -85% | -US$4914만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$752만 | 0.97% |
87,119
+47,214
| +118% | +US$402만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5억
| US$747만 | 0.97% |
+342,860
| 신규 | +US$780만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3270억
| US$724만 | 0.94% |
42,144
+34,386
| +443% | +US$617만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$690만 | 0.89% |
166,633
+102,103
| +158% | +US$424만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$664만 | 0.86% |
32,515
+29,216
| +886% | +US$610만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$650만 | 0.84% |
172,424
-229,348
| -57% | -US$928만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30억
| US$625만 | 0.81% |
234,388
-1,088,196
| -82% | -US$3029만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$607만 | 0.78% |
66,034
+31,204
| +90% | +US$279만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$602만 | 0.78% |
114,832
-162,293
| -59% | -US$892만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$587만 | 0.76% |
150,190
+117,436
| +359% | +US$470만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 830개, 총액은 US$7.73억였으며 전 분기 US$17.5억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2018년 4분기에 순 US$8.02억 규모를 회수했으며, 215개 포지션을 청산하고 154개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Main Sector Rotation ETF 주식으로, 추정 US$716만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Solutions 측은 Invesco Senior Loan ETF에 US$747만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Solutions의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$747만 상당의 342,860주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4203만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2.63억예요.
- Simplicity Solutions 측은 2018년 4분기에 Main Sector Rotation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$716만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.73억 중 17% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 279개를 편입하고 215개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$7.73억 규모가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Simplicity Solutions의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.