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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,5%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 773 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 978 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 802 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-103,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,96%
Posição
830
Nova
279
Aumentada
182
Reduzida
154
Encerrada
215
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 42 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 24,5 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,98 mi |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 7,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 263 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 68,2 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 64,8 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 49,1 mi |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 45,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,51% |
| 2 | Tecnologia | 8,43% |
| 3 | Saúde | 6,84% |
| 4 | Financeiro | 5,9% |
| 5 | Bens industriais | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 24,4 mi | 3,16% |
620.616
+505.548
| +439% | +US$ 24,5 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 17,1 mi | 2,21% |
169.617
+155.876
| +1.134% | +US$ 42 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 15,8 mi | 2,04% |
155.154
+119.408
| +334% | +US$ 12,8 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 11,6 mi | 1,5% |
169.799
+114.482
| +207% | +US$ 8,98 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 11 mi | 1,42% |
511.183
+330.137
| +182% | +US$ 7,69 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 10,9 mi | 1,41% |
43.328
-117.152
| -73% | -US$ 31,8 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 10,8 mi | 1,39% |
189.630
-221
| -0,1% | -US$ 13,6 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,2 mi | 1,32% |
66.575
+13.627
| +26% | +US$ 2,28 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 10 mi | 1,29% |
91.529
+45.085
| +97% | +US$ 5,22 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 9,49 mi | 1,23% |
132.120
+77.100
| +140% | +US$ 6,41 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,62 mi | 1,11% |
37.499
-1.059.868
| -97% | -US$ 263 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 8,46 mi | 1,09% |
378.072
+277.998
| +278% | +US$ 6,73 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 8,45 mi | 1,09% |
65.504
+47.431
| +262% | +US$ 6,62 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,44 mi | 1,09% |
150.088
+65.482
| +77% | +US$ 3,72 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 7,99 mi | 1,03% |
215.256
-1.241.250
| -85% | -US$ 49,1 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 7,52 mi | 0,97% |
87.119
+47.214
| +118% | +US$ 4,02 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 7,47 mi | 0,97% |
+342.860
| Nova | +US$ 7,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 7,24 mi | 0,94% |
42.144
+34.386
| +443% | +US$ 6,17 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 6,9 mi | 0,89% |
166.633
+102.103
| +158% | +US$ 4,24 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,64 mi | 0,86% |
32.515
+29.216
| +886% | +US$ 6,1 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 6,5 mi | 0,84% |
172.424
-229.348
| -57% | -US$ 9,28 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3,01 bi
| US$ 6,25 mi | 0,81% |
234.388
-1.088.196
| -82% | -US$ 30,3 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 6,07 mi | 0,78% |
66.034
+31.204
| +90% | +US$ 2,79 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 6,02 mi | 0,78% |
114.832
-162.293
| -59% | -US$ 8,92 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 5,87 mi | 0,76% |
150.190
+117.436
| +359% | +US$ 4,7 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2018
No T4 2018, Simplicity Solutions detinha 830 posições no valor de US$ 773 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 1,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Simplicity Solutions fez uma retirada líquida de US$ 802 mi em T4 2018, encerrando 215 posições e reduzindo 154 participações. Sua saída mais significativa foi Main Sector Rotation ETF, uma posição estimada em US$ 7,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Simplicity Solutions abriu uma nova posição em Invesco Senior Loan ETF no valor de US$ 7,47 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2018 foi Invesco Senior Loan ETF: 342.860 ações no valor de US$ 7,47 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 42 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2018 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 263 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Main Sector Rotation ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 7,16 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 773 mi no T4 2018.
- Simplicity Solutions abriu 279 novas posições e encerrou 215 em T4 2018.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 773 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.