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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 433 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 228 mi
(+111%)
Fluxo de capital
+US$ 225 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
51,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,54%
Posição
372
Nova
124
Aumentada
165
Reduzida
50
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 18,3 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
MLPN
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,37% |
| 2 | Financeiro | 5,08% |
| 3 | Saúde | 4,69% |
| 4 | Tecnologia | 4,65% |
| 5 | Industriais | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 30,8 mi | 7,12% |
150.246
+86.768
| +137% | +US$ 17,4 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 29,1 mi | 6,71% |
269.200
+200.198
| +290% | +US$ 21,9 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,6 mi | 4,76% |
564.471
+316.114
| +127% | +US$ 11,5 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 19,4 mi | 4,48% |
179.390
+166.672
| +1.311% | +US$ 18,3 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,5 mi | 3,82% |
73.494
+40.601
| +123% | +US$ 8,92 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,5 mi | 2,87% |
232.229
+213.279
| +1.125% | +US$ 11,4 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,38 mi | 1,24% |
+176.780
| Nova | +US$ 5,34 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 5,27 mi | 1,22% |
112.418
+76.862
| +216% | +US$ 3,57 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,17 mi | 1,19% |
121.686
+110.618
| +999% | +US$ 4,85 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,93 mi | 1,14% |
96.207
+80.668
| +519% | +US$ 4,04 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 4,69 mi | 1,08% |
54.224
-26.009
| -32% | -US$ 2,24 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,65 mi | 1,07% |
102.805
+64.700
| +170% | +US$ 2,89 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 4,42 mi | 1,02% |
90.610
+72.737
| +407% | +US$ 3,46 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4 mi | 0,92% |
52.801
+44.421
| +530% | +US$ 3,26 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,81 mi | 0,88% |
30.634
-8.239
| -21% | -US$ 1 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 3,65 mi | 0,84% |
96.810
+66.930
| +224% | +US$ 2,42 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 3,63 mi | 0,84% |
33.191
-20.625
| -38% | -US$ 2,25 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 3,6 mi | 0,83% |
130.218
+65.707
| +102% | +US$ 1,81 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,57 mi | 0,82% |
123.184
+59.096
| +92% | +US$ 1,68 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 3,54 mi | 0,82% |
26.233
+19.029
| +264% | +US$ 2,43 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 3,22 mi | 0,74% |
+72.297
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,13 mi | 0,72% |
49.121
+36.443
| +287% | +US$ 2,35 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,86 mi | 0,66% |
60.467
+37.841
| +167% | +US$ 1,76 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,86 mi | 0,66% |
+57.315
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,85 mi | 0,66% |
27.412
+6.492
| +31% | +US$ 684 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Simplicity Solutions detinha 372 posições avaliadas em US$ 433 mi, alta de 111% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 225 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 124 novas posições e aumentando 165 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Growth ETF: 176.780 ações no valor de US$ 5,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2016 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 176.780 ações no valor de US$ 5,38 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2016 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,94 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 35% de sua carteira de US$ 433 mi no T4 2016.
- Simplicity Solutions abriu 124 novas posições e encerrou 33 em T4 2016.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 111% em relação ao trimestre anterior, para US$ 433 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2016, protocolado em 7 de fev. de 2017.