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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,04%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 650 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 145 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,89%
Posição
623
Nova
111
Aumentada
398
Reduzida
66
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 7,48 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,37 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 3,99 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 5,39 mi |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 940 mil |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 716 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,06% |
| 2 | Tecnologia | 13,78% |
| 3 | Saúde | 7,49% |
| 4 | Financeiro | 6,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 18,8 mi | 2,89% |
47.619
-24
| -0,1% | -US$ 9,7 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 18,7 mi | 2,88% |
43.399
+4.216
| +11% | +US$ 1,87 mi |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 16,6 mi | 2,56% |
58.947
+9.289
| +19% | +US$ 2,7 mi |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,11 tri
| US$ 16,4 mi | 2,52% |
115.904
+16.928
| +17% | +US$ 2,49 mi |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,2 bi
| US$ 15 mi | 2,3% |
273.065
+135.283
| +98% | +US$ 7,48 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 13,1 mi | 2,02% |
30.559
+2.711
| +10% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
7
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 642 mi
| US$ 10,1 mi | 1,56% |
326.149
+78.830
| +32% | +US$ 2,48 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,69 bi
| US$ 9,12 mi | 1,4% |
82.496
+8.301
| +11% | +US$ 926 mil |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,37 bi
| US$ 9,11 mi | 1,4% |
215.309
+17.052
| +9% | +US$ 746 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
10
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$ 120 mi
| US$ 8,92 mi | 1,37% |
359.277
+36.014
| +11% | +US$ 903 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,64 tri
| US$ 8,75 mi | 1,35% |
53.260
+8.700
| +20% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,29 bi
| US$ 8,54 mi | 1,31% |
77.258
+8.690
| +13% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,08 bi
| US$ 7,62 mi | 1,17% |
172.436
+26.462
| +18% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37 bi
| US$ 6,5 mi | 1% |
38.418
+5.136
| +15% | +US$ 879 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 6,23 mi | 0,96% |
17.403
+1.872
| +12% | +US$ 689 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 5,91 mi | 0,91% |
17.421
+2.823
| +19% | +US$ 1,02 mi |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,45 tri
| US$ 5,88 mi | 0,9% |
43.980
+10.720
| +32% | +US$ 1,46 mi |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,9 bi
| US$ 5,68 mi | 0,87% |
25.980
+24.218
| +1.374% | +US$ 5,37 mi |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,3 bi
| US$ 5,63 mi | 0,87% |
155.484
+35.904
| +30% | +US$ 1,33 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 5,51 mi | 0,85% |
73.756
+8.910
| +14% | +US$ 687 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,43 tri
| US$ 5,19 mi | 0,8% |
38.940
+6.920
| +22% | +US$ 954 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 4,93 mi | 0,76% |
158.420
+72.380
| +84% | +US$ 2,27 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 4,91 mi | 0,76% |
98.251
+48.938
| +99% | +US$ 2,53 mi |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
24
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,7 bi
| US$ 4,76 mi | 0,73% |
278.064
+68.693
| +33% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 4,28 mi | 0,66% |
57.637
+20.809
| +57% | +US$ 1,58 mi |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Simplicity Solutions detinha 623 posições avaliadas em US$ 650 mi, alta de 29% em relação a US$ 505 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 152 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 111 novas posições e aumentando 398 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 34.654 ações no valor de US$ 3,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T3 2021 foi iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 34.654 ações no valor de US$ 3,88 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 7,48 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T3 2021 foi em State Street SPDR Portfolio Europe ETF, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Russell2000 no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 21% de sua carteira de US$ 650 mi no T3 2021.
- Simplicity Solutions abriu 111 novas posições e encerrou 44 em T3 2021.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 650 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T3 2021, protocolado em 9 de nov. de 2021.