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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,22%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,25%
Posição
234
Nova
35
Aumentada
136
Reduzida
45
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,75 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 4,73 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 4,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 3,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,87% |
| 2 | Saúde | 5,29% |
| 3 | Industriais | 5,06% |
| 4 | Tecnologia | 4,74% |
| 5 | Financeiro | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 11 mi | 5,94% |
130.406
+58.678
| +82% | +US$ 4,88 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 9,02 mi | 4,85% |
84.206
+37.481
| +80% | +US$ 3,93 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,06 mi | 3,8% |
236.215
+196.195
| +490% | +US$ 5,75 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,02 mi | 3,24% |
28.616
+13.202
| +86% | +US$ 2,75 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 5,86 mi | 3,16% |
55.696
+45.655
| +455% | +US$ 4,73 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 5,82 mi | 3,13% |
65.349
+53.553
| +454% | +US$ 4,71 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,76 mi | 2,56% |
40.741
-3.331
| -8% | -US$ 384 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,67 mi | 2,51% |
83.663
+17.218
| +26% | +US$ 991 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 3,23 mi | 1,74% |
29.375
+2.001
| +7% | +US$ 219 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MLPN
10
Deslistada
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$ 2,45 mi | 1,32% |
115.191
+13.444
| +13% | +US$ 263 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 2,37 mi | 1,27% |
87.786
+34.316
| +64% | +US$ 909 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,17 mi | 1,17% |
38.796
-16.223
| -29% | -US$ 904 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2 mi | 1,08% |
92.474
-124.764
| -57% | -US$ 2,71 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,9 mi | 1,02% |
72.252
-56.324
| -44% | -US$ 1,39 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 1,73 mi | 0,93% |
16.138
+4.963
| +44% | +US$ 526 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,7 mi | 0,91% |
63.166
+19.774
| +46% | +US$ 524 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,61 mi | 0,87% |
14.282
-11.928
| -46% | -US$ 1,32 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,57 mi | 0,84% |
28.440
-22.350
| -44% | -US$ 1,19 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,48 mi | 0,8% |
32.033
+5.229
| +20% | +US$ 232 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,44 mi | 0,77% |
60.152
+5.196
| +9% | +US$ 129 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,42 mi | 0,77% |
36.434
-65.964
| -64% | -US$ 2,6 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,75% |
36.451
+10.853
| +42% | +US$ 402 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 1,39 mi | 0,75% |
27.633
+5.602
| +25% | +US$ 275 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,73% |
11.742
-3.278
| -22% | -US$ 370 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,34 mi | 0,72% |
24.075
+4.283
| +22% | +US$ 222 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplicity Solutions detinha 234 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 14% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 18,5 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 35 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NOV: 17.850 ações no valor de US$ 601 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,47 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T2 2016 foi NOV: 17.850 ações no valor de US$ 601 mil.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,75 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T2 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,47 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 980 mil.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 32% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2016.
- Simplicity Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 18 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.