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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 882 mi
(+595%)
Fluxo de capital
+US$ 861 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
83,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,16%
Posição
375
Nova
170
Aumentada
167
Reduzida
28
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 75 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 45,8 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 32,6 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 27,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 361 mil |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 356 mil |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 330 mil |
| 5 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$ 328 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,49% |
| 2 | Saúde | 2,09% |
| 3 | Energia | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 158 mi | 15,33% |
643.686
+586.460
| +1.025% | +US$ 140 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 74,7 mi | 7,26% |
+2.495.287
| Nova | +US$ 75 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 52,6 mi | 5,11% |
1.173.413
+1.036.307
| +756% | +US$ 45,8 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 33,5 mi | 3,25% |
264.272
+259.525
| +5.467% | +US$ 32,6 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
| US$ 28,2 mi | 2,74% |
386.203
+380.958
| +7.263% | +US$ 27,1 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,4 bi
| US$ 26,3 mi | 2,56% |
+502.654
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 24,6 mi | 2,39% |
+935.597
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 24,3 mi | 2,36% |
+343.501
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 22 mi | 2,14% |
+420.007
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 20,8 mi | 2,02% |
+371.054
| Nova | +US$ 20,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,32 bi
| US$ 17,1 mi | 1,66% |
289.741
+286.123
| +7.908% | +US$ 16,7 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 17,1 mi | 1,66% |
+211.471
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 764 mi
| US$ 15,9 mi | 1,55% |
+622.850
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 14,9 mi | 1,44% |
+173.497
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 14,5 mi | 1,41% |
54.046
+31.559
| +140% | +US$ 8,26 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 13,4 mi | 1,3% |
242.047
+237.783
| +5.577% | +US$ 13,1 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 13,2 mi | 1,28% |
+205.986
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 11,5 mi | 1,11% |
+348.835
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 11,1 mi | 1,08% |
+195.107
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 9,8 mi | 0,95% |
+110.003
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 9,6 mi | 0,93% |
+159.066
| Nova | +US$ 9,35 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 8,82 mi | 0,86% |
56.637
+54.869
| +3.103% | +US$ 8,38 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 8,61 mi | 0,84% |
+142.780
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 8,22 mi | 0,8% |
216.585
+210.910
| +3.716% | +US$ 7,8 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 7,99 mi | 0,78% |
130.717
+125.392
| +2.355% | +US$ 7,47 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Simplicity Solutions detinha 375 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 595% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 861 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 170 novas posições e aumentando 167 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 2.495.287 ações no valor de US$ 74,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 258 mil.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2017 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 2.495.287 ações no valor de US$ 74,7 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 140 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2017 foi em State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 258 mil.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 45% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T4 2017.
- Simplicity Solutions abriu 170 novas posições e encerrou 9 em T4 2017.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 595% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.