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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,67%
Posição
265
Nova
49
Aumentada
107
Reduzida
92
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,93 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 5,82 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,32 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,97% |
| 2 | Saúde | 5,17% |
| 3 | Tecnologia | 4,72% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 5 | Industriais | 4,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,6 mi | 6,15% |
63.478
+59.657
| +1.561% | +US$ 11,8 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,29 mi | 4,53% |
248.357
+215.528
| +657% | +US$ 7,93 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,76 mi | 3,78% |
69.002
+54.720
| +383% | +US$ 6,15 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,16 mi | 3,49% |
32.893
+4.277
| +15% | +US$ 930 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 7 mi | 3,41% |
80.233
-50.173
| -38% | -US$ 4,32 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 5,93 mi | 2,89% |
53.816
-30.390
| -36% | -US$ 3,31 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,95 mi | 2,41% |
83.688
+25
| +0% | +US$ 1,45 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,68 mi | 2,28% |
38.873
-1.868
| -5% | -US$ 225 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,94 mi | 1,43% |
55.342
+26.902
| +95% | +US$ 1,47 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 2,68 mi | 1,31% |
48.206
+27.374
| +131% | +US$ 1,52 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
MLPN
11
Deslistada
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$ 2,45 mi | 1,19% |
113.360
-1.831
| -2% | -US$ 39 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,28 mi | 1,11% |
20.711
-8.664
| -29% | -US$ 952 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,26 mi | 1,1% |
20.920
+4.782
| +30% | +US$ 514 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,21 mi | 1,08% |
72.178
+33.062
| +85% | +US$ 1,04 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,16 mi | 1,05% |
80.344
+17.178
| +27% | +US$ 461 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,11 mi | 1,03% |
21.710
+9.662
| +80% | +US$ 968 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,05 mi | 1% |
85.766
-6.708
| -7% | -US$ 156 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 1,88 mi | 0,92% |
48.421
+11.970
| +33% | +US$ 468 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,81 mi | 0,88% |
64.088
+3.936
| +7% | +US$ 104 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 1,79 mi | 0,87% |
64.511
-23.275
| -27% | -US$ 636 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 1,77 mi | 0,86% |
35.556
+7.923
| +29% | +US$ 403 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,73 mi | 0,84% |
38.105
+6.072
| +19% | +US$ 281 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,72 mi | 0,84% |
16.758
+12.945
| +339% | +US$ 1,32 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,72 mi | 0,84% |
13.101
+6.079
| +87% | +US$ 811 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,71 mi | 0,83% |
7.895
+3.338
| +73% | +US$ 722 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Simplicity Solutions detinha 265 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 10% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 49 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 12.718 ações no valor de US$ 1,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,4 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T3 2016 foi iShares National Muni Bond ETF: 12.718 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T3 2016 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,4 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,86 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 32% de sua carteira de US$ 205 mi no T3 2016.
- Simplicity Solutions abriu 49 novas posições e encerrou 17 em T3 2016.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T3 2016, protocolado em 16 de nov. de 2016.