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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,08%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 814 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 81,2 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 33,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,21%
Posição
657
Nova
200
Aumentada
45
Reduzida
378
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,02 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,51% |
| 3 | Saúde | 7,55% |
| 4 | Financeiro | 6,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 28 mi | 3,44% |
67.551
+66.105
| +4.572% | +US$ 27,1 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 24,2 mi | 2,97% |
138.651
-85.883
| -38% | -US$ 14,4 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 23,9 mi | 2,94% |
463.992
-351.938
| -43% | -US$ 18,7 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 22,1 mi | 2,71% |
71.682
-43.094
| -38% | -US$ 13 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 20,4 mi | 2,5% |
44.888
+29.186
| +186% | +US$ 13,1 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 18,6 mi | 2,28% |
41.166
+26.836
| +187% | +US$ 11,9 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
7
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 642 mi
| US$ 17 mi | 2,09% |
+589.364
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,09 bi
| US$ 12,4 mi | 1,52% |
+273.925
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,38 bi
| US$ 11,4 mi | 1,4% |
+242.180
| Nova | +US$ 11 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,5 bi
| US$ 10,9 mi | 1,34% |
+318.679
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 10,6 mi | 1,31% |
65.340
-38.940
| -37% | -US$ 6,02 mi |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
12
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,73 bi
| US$ 8,59 mi | 1,05% |
443.259
-125.475
| -22% | -US$ 2,31 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,7 bi
| US$ 8,2 mi | 1,01% |
+80.587
| Nova | +US$ 8,48 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 7,75 mi | 0,95% |
21.567
-11.187
| -34% | -US$ 3,48 mi |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 7,71 mi | 0,95% |
203.963
+164.565
| +418% | +US$ 6,48 mi |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 7,19 mi | 0,88% |
186.091
+174.399
| +1.492% | +US$ 7,03 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,49 tri
| US$ 7,06 mi | 0,87% |
50.780
-36.100
| -42% | -US$ 4,9 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,47 tri
| US$ 6,92 mi | 0,85% |
49.580
-31.740
| -39% | -US$ 4,32 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 6,56 mi | 0,8% |
18.080
+13.766
| +319% | +US$ 4,89 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,11 bi
| US$ 6,41 mi | 0,79% |
+310.087
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,2 bi
| US$ 6,29 mi | 0,77% |
35.739
+32.858
| +1.141% | +US$ 5,71 mi |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 6,03 mi | 0,74% |
11.816
-6.700
| -36% | -US$ 3,23 mi |
2015 Q2
27 trimestres
|
|
23
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,99 bi
| US$ 5,97 mi | 0,73% |
+338.508
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 5,91 mi | 0,73% |
216.670
-62.570
| -22% | -US$ 1,57 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 5,64 mi | 0,69% |
117.355
+86.501
| +280% | +US$ 4,21 mi |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T1 2022
No T1 2022, Simplicity Solutions detinha 657 posições no valor de US$ 814 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Simplicity Solutions fez uma retirada líquida de US$ 33,6 mi em T1 2022, encerrando 33 posições e reduzindo 378 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Pacific ETF, uma posição estimada em US$ 1,71 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Simplicity Solutions abriu uma nova posição em State Street Fixed Income Sector Rotation ETF no valor de US$ 17 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T1 2022 foi State Street Fixed Income Sector Rotation ETF: 589.364 ações no valor de US$ 17 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 27,1 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T1 2022 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Pacific ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 23% de sua carteira de US$ 814 mi no T1 2022.
- Simplicity Solutions abriu 200 novas posições e encerrou 33 em T1 2022.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 814 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T1 2022, protocolado em 20 de mai. de 2022.