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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,17%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 847 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 196 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 182 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,92%
Posição
447
Nova
52
Aumentada
258
Reduzida
96
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 22,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 31,3 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 9,04 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,87% |
| 2 | Saúde | 3,44% |
| 3 | Tecnologia | 3,24% |
| 4 | Financeiro | 3,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 149 mi | 17,63% |
672.129
+265.863
| +65% | +US$ 58,5 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 52 mi | 6,14% |
1.258.554
+391.245
| +45% | +US$ 15,9 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 32,8 mi | 3,87% |
1.105.943
+751.214
| +212% | +US$ 22,2 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 21,7 mi | 2,57% |
198.451
-286.240
| -59% | -US$ 31,3 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,4 mi | 2,29% |
79.711
+9.015
| +13% | +US$ 2,18 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 15 mi | 1,77% |
232.737
+69.136
| +42% | +US$ 4,4 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 14,8 mi | 1,75% |
281.829
+256.310
| +1.004% | +US$ 13,5 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 14,3 mi | 1,69% |
114.146
+71.711
| +169% | +US$ 8,86 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 14 mi | 1,65% |
285.440
+82.900
| +41% | +US$ 4 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 13,1 mi | 1,55% |
+234.998
| Nova | +US$ 13 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 12 mi | 1,42% |
154.142
+62.765
| +69% | +US$ 4,89 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 11 mi | 1,3% |
375.094
+223.742
| +148% | +US$ 6,59 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
13
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 10 mi | 1,18% |
401.065
+273.661
| +215% | +US$ 6,83 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 9,8 mi | 1,15% |
147.205
+101.281
| +221% | +US$ 6,7 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 9,12 mi | 1,08% |
123.304
+39.489
| +47% | +US$ 2,88 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 8,48 mi | 1% |
+131.145
| Nova | +US$ 8,49 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 766 mi
| US$ 7,72 mi | 0,91% |
+303.945
| Nova | +US$ 7,71 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 7,55 mi | 0,89% |
136.204
+26.376
| +24% | +US$ 1,45 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,49 mi | 0,88% |
144.845
+44.318
| +44% | +US$ 2,29 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,35 mi | 0,87% |
66.768
+4.231
| +7% | +US$ 465 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 7,33 mi | 0,87% |
+111.827
| Nova | +US$ 7,47 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,16 mi | 0,85% |
50.836
+27.655
| +119% | +US$ 3,83 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,88 mi | 0,81% |
137.542
+72.784
| +112% | +US$ 3,59 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 6,32 mi | 0,75% |
129.131
+9.882
| +8% | +US$ 481 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,58 mi | 0,66% |
+91.764
| Nova | +US$ 5,58 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Simplicity Solutions detinha 447 posições avaliadas em US$ 847 mi, alta de 30% em relação a US$ 650 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 182 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 52 novas posições e aumentando 258 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 234.998 ações no valor de US$ 13,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,3 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T2 2017 foi iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 234.998 ações no valor de US$ 13,1 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T2 2017 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,3 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 41% de sua carteira de US$ 847 mi no T2 2017.
- Simplicity Solutions abriu 52 novas posições e encerrou 40 em T2 2017.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 847 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.