Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,3 bi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 737 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,46%
Posição
1.005
Nova
148
Aumentada
512
Reduzida
270
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 50,6 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 43,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 41,5 mi |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
|
+US$ 35,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 73 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 31,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 25,1 mi |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 16,8 mi |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,94% |
| 2 | Tecnologia | 4,91% |
| 3 | Financeiro | 3,15% |
| 4 | Saúde | 2,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 397 mi | 5,89% |
1.156.161
+32.034
| +3% | +US$ 10,4 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 46,4 bi
| US$ 246 mi | 3,65% |
1.559.330
-459.983
| -23% | -US$ 73 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 175 mi | 2,59% |
1.312.201
-55.067
| -4% | -US$ 6,94 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 163 mi | 2,41% |
519.021
+6.409
| +1% | +US$ 1,88 mi |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 149 mi | 2,21% |
397.510
+116.648
| +42% | +US$ 41,5 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 129 mi | 1,91% |
2.729.331
+104.212
| +4% | +US$ 4,58 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 4,06 bi
| US$ 125 mi | 1,86% |
2.166.390
+38.003
| +2% | +US$ 2,08 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 115 mi | 1,71% |
1.863.077
+114.689
| +7% | +US$ 7,02 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 109 mi | 1,61% |
609.117
+190.540
| +46% | +US$ 33,6 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 109 mi | 1,61% |
918.047
+228.606
| +33% | +US$ 26,9 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 106 mi | 1,57% |
1.956.536
+167.681
| +9% | +US$ 9,07 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 103 mi | 1,53% |
2.056.593
+924.777
| +82% | +US$ 43,4 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 92 mi | 1,36% |
2.178.516
-628.308
| -22% | -US$ 25,1 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 71,7 mi | 1,06% |
540.089
+46.138
| +9% | +US$ 5,55 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 66,1 mi | 0,98% |
2.801.708
+115.072
| +4% | +US$ 2,54 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 65,6 mi | 0,97% |
677.004
+15.615
| +2% | +US$ 1,41 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 65,5 mi | 0,97% |
1.055.762
-363
| -0% | -US$ 20,9 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 4,74 bi
| US$ 62,9 mi | 0,93% |
759.721
+669.908
| +746% | +US$ 50,6 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 59,7 mi | 0,88% |
304.274
+46.296
| +18% | +US$ 8,1 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,1 bi
| US$ 58,4 mi | 0,87% |
1.447.616
+80.384
| +6% | +US$ 3,08 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 54 mi | 0,8% |
1.605.483
+126.687
| +9% | +US$ 4 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 53,3 mi | 0,79% |
1.205.136
+564.216
| +88% | +US$ 23,2 mi |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 51,3 mi | 0,76% |
739.453
+109.345
| +17% | +US$ 7,65 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 51,3 mi | 0,76% |
230.621
+23.500
| +11% | +US$ 5,05 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 49,9 mi | 0,74% |
1.084.800
+261.440
| +32% | +US$ 11 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Simplicity Solutions detinha 1.005 posições avaliadas em US$ 6,74 bi, alta de 24% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 737 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 148 novas posições e aumentando 512 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF: 975.525 ações no valor de US$ 37,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 73 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2020 foi Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF: 975.525 ações no valor de US$ 37,3 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 50,6 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2020 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 73 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 6,14 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 25% de sua carteira de US$ 6,74 bi no T4 2020.
- Simplicity Solutions abriu 148 novas posições e encerrou 71 em T4 2020.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2020, protocolado em 9 de fev. de 2021.