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Greenlight Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
28,26%
Retorno est. (1 ano)
78,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,58%
Retorno est. (1 ano)
+78,75%
Retorno est. (3 anos)
+169,15%
Retorno est. (5 anos)
+457,09%
Retorno est. (10 anos)
+683,15%
AUM
US$ 2,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 287 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 62,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,01%
Posição
46
Nova
7
Aumentada
20
Reduzida
4
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+US$ 68,3 mi |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 32,1 mi |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$ 25,6 mi |
| 4 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$ 16,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$ 65,2 mi |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$ 42,6 mi |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$ 30,3 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 25,2 mi |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 36,78% |
| 2 | Energia | 17,03% |
| 3 | Financeiro | 11,45% |
| 4 | Saúde | 11,09% |
| 5 | Tecnologia | 10,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 592 mi | 28,92% |
11.404.883
-937.500
| -8% | -US$ 42,6 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
2
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,48 bi
| US$ 212 mi | 10,34% |
2.105.577
-298.550
| -12% | -US$ 30,3 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 161 mi | 7,86% |
3.043.623
-99.120
| -3% | -US$ 4,92 mi |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
4
Kyndryl
KD
US$ 2,88 bi
| US$ 132 mi | 6,45% |
6.356.069
+767.943
| +14% | +US$ 13,1 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 99,4 mi | 4,86% |
1.315.970
+404.190
| +44% | +US$ 25,6 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 98,4 mi | 4,81% |
1.748.100
+133.750
| +8% | +US$ 6,36 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
Alight
ALIT
US$ 237 mi
| US$ 78,8 mi | 3,85% |
+462.084
| Nova | +US$ 68,3 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 74 mi | 3,61% |
386.944
-44.280
| -10% | -US$ 8,12 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
9
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 65,6 mi | 3,2% |
1.552.063
+90.240
| +6% | +US$ 3,47 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
10
LivaNova
LIVN
US$ 4,27 bi
| US$ 63,6 mi | 3,11% |
1.229.316
+42.040
| +4% | +US$ 2,03 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
11
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 62,5 mi | 3,05% |
2.536.100
+614.490
| +32% | +US$ 13,8 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
12
Weatherford International
WFRD
US$ 5,45 bi
| US$ 44,7 mi | 2,18% |
456.605
+26.550
| +6% | +US$ 2,47 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
| US$ 37,1 mi | 1,81% |
3.779.880
+1.755.060
| +87% | +US$ 18,1 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 36,3 mi | 1,77% |
+3.355.770
| Nova | +US$ 32,1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 35,2 mi | 1,72% |
24.820
+1.510
| +6% | +US$ 2,12 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
NET Power
NPWR
US$ 88,5 mi
| US$ 30,2 mi | 1,48% |
2.992.110
+155.000
| +5% | +US$ 1,86 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
17
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,94 bi
| US$ 29,7 mi | 1,45% |
222.970
+12.450
| +6% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
18
Seadrill
SDRL
US$ 2,96 bi
| US$ 25,7 mi | 1,26% |
543.935
+184.040
| +51% | +US$ 7,8 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
19
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 20,2 mi | 0,99% |
135.610
+7.880
| +6% | +US$ 964 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 19,5 mi | 0,95% |
1.377.090
+80.070
| +6% | +US$ 964 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
21
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 18,7 mi | 0,91% |
609.577
+34.774
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
22
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 18,6 mi | 0,91% |
+250.000
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 17,6 mi | 0,86% |
+129.667
| Nova | +US$ 16 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 17,1 mi | 0,83% |
+185.521
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 11,9 mi | 0,58% |
+554.490
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de Greenlight Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Greenlight Capital detinha 46 posições avaliadas em US$ 2,05 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Greenlight Capital alocou US$ 62,1 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 7 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alight: 462.084 ações no valor de US$ 78,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Green Brick Partners, com um corte estimado de US$ 42,6 mi.
- A maior compra de Greenlight Capital no T4 2023 foi Alight: 462.084 ações no valor de US$ 78,8 mi.
- Greenlight Capital foi quem mais aumentou sua posição em Tenet Healthcare no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior redução de Greenlight Capital em T4 2023 foi em Green Brick Partners, com um corte estimado de US$ 42,6 mi.
- Greenlight Capital encerrou totalmente sua posição em Southwestern Energy Company no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 65,2 mi.
- As dez maiores posições de Greenlight Capital representam 77% de sua carteira de US$ 2,05 bi no T4 2023.
- Greenlight Capital abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2023.
- O valor da carteira de Greenlight Capital subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenlight Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.