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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,18%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 845 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 753 mi
(+811%)
Fluxo de capital
+US$ 761 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
90,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,13%
Posição
619
Nova
488
Aumentada
109
Reduzida
10
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,07 mi |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 8,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 491 mil |
| 4 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,75% |
| 2 | Saúde | 11,38% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Tecnologia | 9,94% |
| 5 | Bens industriais | 8,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 12,4 mi | 1,47% |
60.570
+37.823
| +166% | +US$ 7,81 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 12,3 mi | 1,45% |
60.268
+54.037
| +867% | +US$ 11,1 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 11,4 mi | 1,35% |
194.994
+108.414
| +125% | +US$ 6,53 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 9,5 mi | 1,13% |
+122.172
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 9,5 mi | 1,12% |
131.862
+48.097
| +57% | +US$ 3,4 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 9,47 mi | 1,12% |
360.016
+317.424
| +745% | +US$ 9,07 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 8,91 mi | 1,05% |
160.738
+156.068
| +3.342% | +US$ 8,6 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 6,97 mi | 0,82% |
61.485
+17.987
| +41% | +US$ 2,06 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 6,94 mi | 0,82% |
+83.601
| Nova | +US$ 7,04 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 6,61 mi | 0,78% |
+76.422
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 6,33 mi | 0,75% |
243.435
+233.024
| +2.238% | +US$ 5,91 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
12
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 6,06 mi | 0,72% |
68.910
+62.699
| +1.009% | +US$ 5,44 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 5,99 mi | 0,71% |
+107.992
| Nova | +US$ 5,68 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 5,8 mi | 0,69% |
49.315
+45.638
| +1.241% | +US$ 5,33 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 5,72 mi | 0,68% |
+197.632
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 5,66 mi | 0,67% |
+73.005
| Nova | +US$ 5,65 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,64 mi | 0,67% |
+95.201
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 5,56 mi | 0,66% |
42.096
+36.376
| +636% | +US$ 4,88 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 5,53 mi | 0,65% |
+59.445
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 5,28 mi | 0,62% |
+374.886
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 5,24 mi | 0,62% |
+39.637
| Nova | +US$ 5,04 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 5,22 mi | 0,62% |
133.488
+82.824
| +163% | +US$ 3,29 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 5,07 mi | 0,6% |
236.718
+193.312
| +445% | +US$ 4,16 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 5,03 mi | 0,6% |
63.339
+58.419
| +1.187% | +US$ 4,46 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 4,8 mi | 0,57% |
+14.109
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Simplicity Solutions detinha 619 posições avaliadas em US$ 845 mi, alta de 811% em relação a US$ 92,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 761 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 488 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 122.172 ações no valor de US$ 9,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2015 foi ExxonMobil: 122.172 ações no valor de US$ 9,5 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2015 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 11% de sua carteira de US$ 845 mi no T4 2015.
- Simplicity Solutions abriu 488 novas posições e encerrou 11 em T4 2015.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 811% em relação ao trimestre anterior, para US$ 845 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2015, protocolado em 9 de fev. de 2016.