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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.18%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.45億
AUM 成長
+US$7.53億
(+811%)
資金流向
+US$7.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
90.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.13%
持股
619
新
488
增持
109
減碼
10
已平倉
11
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1110萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$977萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$907萬 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$860萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$781萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$242萬 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$132萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$49.1萬 |
| 4 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+US$48.1萬 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$42.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.75% |
| 2 | 醫療保健 | 11.38% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 資訊科技 | 9.94% |
| 5 | 工業 | 8.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$1241萬 | 1.47% |
60,570
+37,823
| +166% | +US$781萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$1229萬 | 1.45% |
60,268
+54,037
| +867% | +US$1110萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$1145萬 | 1.35% |
194,994
+108,414
| +125% | +US$653萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$952萬 | 1.13% |
+122,172
| 新 | +US$977萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$950萬 | 1.12% |
131,862
+48,097
| +57% | +US$340萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$947萬 | 1.12% |
360,016
+317,424
| +745% | +US$907萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
7
Marsh
MRSH
US$954億
| US$891萬 | 1.05% |
160,738
+156,068
| +3,342% | +US$860萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481億
| US$697萬 | 0.82% |
61,485
+17,987
| +41% | +US$206萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$694萬 | 0.82% |
+83,601
| 新 | +US$704萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$804億
| US$661萬 | 0.78% |
+76,422
| 新 | +US$661萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
11
AT&T
T
US$1442億
| US$633萬 | 0.75% |
243,435
+233,024
| +2,238% | +US$591萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3254億
| US$606萬 | 0.72% |
68,910
+62,699
| +1,009% | +US$544萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$599萬 | 0.71% |
+107,992
| 新 | +US$568萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$580萬 | 0.69% |
49,315
+45,638
| +1,241% | +US$533萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$572萬 | 0.68% |
+197,632
| 新 | +US$575萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
US$45.9億
| US$566萬 | 0.67% |
+73,005
| 新 | +US$565萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$564萬 | 0.67% |
+95,201
| 新 | +US$548萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$556萬 | 0.66% |
42,096
+36,376
| +636% | +US$488萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
19
Honeywell
HON
US$692億
| US$553萬 | 0.65% |
+59,445
| 新 | +US$545萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
20
Ford
F
US$489億
| US$528萬 | 0.62% |
+374,886
| 新 | +US$543萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3284億
| US$524萬 | 0.62% |
+39,637
| 新 | +US$504萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$522萬 | 0.62% |
133,488
+82,824
| +163% | +US$329萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183億
| US$507萬 | 0.6% |
236,718
+193,312
| +445% | +US$416萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$503萬 | 0.6% |
63,339
+58,419
| +1,187% | +US$446萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1774億
| US$480萬 | 0.57% |
+14,109
| 新 | +US$480萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Simplicity Solutions持有619個部位，價值US$8.45億，較前一季的US$9277萬增加811%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Simplicity Solutions在2015年第4季投入US$7.61億淨新增資金，建立488個新部位，並加碼109個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共122,172股，價值US$952萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的77%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$242萬。
- Simplicity Solutions在2015年第4季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進122,172股，價值US$952萬。
- Simplicity Solutions在2015年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1110萬。
- Simplicity Solutions在2015年第4季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$242萬。
- Simplicity Solutions於2015年第4季完全出清ProShares Short S&P500，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2015年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$8.45億，前十大持股占11%。
- Simplicity Solutions在2015年第4季新增了488個部位，並平倉11個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升811%，達到US$8.45億。
根據Simplicity Solutions的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月9日提交。