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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.78%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.33億
AUM 成長
+US$2.28億
(+111%)
資金流向
+US$2.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
51.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.54%
持股
372
新
124
增持
165
減碼
50
已平倉
33
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2193萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1825萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1741萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1153萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$294萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$274萬 |
| 3 |
MLPN
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
|
+US$245萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$225萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.37% |
| 2 | 金融 | 5.08% |
| 3 | 醫療保健 | 4.69% |
| 4 | 資訊科技 | 4.65% |
| 5 | 工業 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3085萬 | 7.12% |
150,246
+86,768
| +137% | +US$1741萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$2909萬 | 6.71% |
269,200
+200,198
| +290% | +US$2193萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$2063萬 | 4.76% |
564,471
+316,114
| +127% | +US$1153萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513億
| US$1941萬 | 4.48% |
179,390
+166,672
| +1,311% | +US$1825萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8792億
| US$1654萬 | 3.82% |
73,494
+40,601
| +123% | +US$892萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$1245萬 | 2.87% |
232,229
+213,279
| +1,125% | +US$1145萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$758億
| US$538萬 | 1.24% |
+176,780
| 新 | +US$534萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$527萬 | 1.22% |
112,418
+76,862
| +216% | +US$357萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1483億
| US$517萬 | 1.19% |
121,686
+110,618
| +999% | +US$485萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$960億
| US$493萬 | 1.14% |
96,207
+80,668
| +519% | +US$404萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$469萬 | 1.08% |
54,224
-26,009
| -32% | -US$224萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243億
| US$465萬 | 1.07% |
102,805
+64,700
| +170% | +US$289萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8億
| US$442萬 | 1.02% |
90,610
+72,737
| +407% | +US$346萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$826億
| US$400萬 | 0.92% |
52,801
+44,421
| +530% | +US$326萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$485億
| US$381萬 | 0.88% |
30,634
-8,239
| -21% | -US$100萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$365萬 | 0.84% |
96,810
+66,930
| +224% | +US$242萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.3億
| US$363萬 | 0.84% |
33,191
-20,625
| -38% | -US$225萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$360萬 | 0.83% |
130,218
+65,707
| +102% | +US$181萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$357萬 | 0.82% |
123,184
+59,096
| +92% | +US$168萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$354萬 | 0.82% |
26,233
+19,029
| +264% | +US$243萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7億
| US$322萬 | 0.74% |
+72,297
| 新 | +US$318萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$313萬 | 0.72% |
49,121
+36,443
| +287% | +US$235萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$286萬 | 0.66% |
60,467
+37,841
| +167% | +US$176萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$286萬 | 0.66% |
+57,315
| 新 | +US$289萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$285萬 | 0.66% |
27,412
+6,492
| +31% | +US$68.4萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Simplicity Solutions持有372個部位，價值US$4.33億，較前一季的US$2.05億增加111%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Simplicity Solutions在2016年第4季投入US$2.25億淨新增資金，建立124個新部位，並加碼165個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Growth ETF：共176,780股，價值US$538萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$274萬。
- Simplicity Solutions在2016年第4季最大筆買進的是iShares S&P 500 Growth ETF：共買進176,780股，價值US$538萬。
- Simplicity Solutions在2016年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2193萬。
- Simplicity Solutions在2016年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$274萬。
- Simplicity Solutions於2016年第4季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$294萬。
- 在2016年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$4.33億，前十大持股占35%。
- Simplicity Solutions在2016年第4季新增了124個部位，並平倉33個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升111%，達到US$4.33億。
根據Simplicity Solutions的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月7日提交。