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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.84%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$1.27億
(+12%)
資金流向
+US$1.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.52%
持股
415
新
49
增持
141
減碼
169
已平倉
52
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5184萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1570萬 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1300萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1141萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$1002萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$459萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$326萬 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$292萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$266萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$265萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.7% |
| 2 | 醫療保健 | 1.64% |
| 3 | 必需消費品 | 1.64% |
| 4 | 金融 | 1.51% |
| 5 | 能源 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.06億 | 17.79% |
850,292
+206,606
| +32% | +US$5184萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.3億
| US$8527萬 | 7.37% |
2,934,259
+438,972
| +18% | +US$1300萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$5350萬 | 4.62% |
1,209,000
+35,587
| +3% | +US$161萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$4806萬 | 4.15% |
394,259
+129,987
| +49% | +US$1570萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$146億
| US$3752萬 | 3.24% |
508,606
+122,403
| +32% | +US$933萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.5億
| US$3494萬 | 3.02% |
692,584
+189,930
| +38% | +US$1002萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2億
| US$2830萬 | 2.45% |
1,105,545
+169,948
| +18% | +US$451萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.81億
| US$2776萬 | 2.4% |
403,553
+60,052
| +17% | +US$421萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
| US$2670萬 | 2.31% |
517,479
+97,472
| +23% | +US$504萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$2510萬 | 2.17% |
460,600
+89,546
| +24% | +US$491萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$1854萬 | 1.6% |
679,910
+195,816
| +40% | +US$550萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.8億
| US$1838萬 | 1.59% |
360,907
+71,166
| +25% | +US$415萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.7億
| US$1821萬 | 1.57% |
757,834
+134,984
| +22% | +US$332萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295億
| US$1760萬 | 1.52% |
139,877
+90,457
| +183% | +US$1141萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$837億
| US$1699萬 | 1.47% |
205,913
+32,416
| +19% | +US$279萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$1662萬 | 1.44% |
620,553
-13,860
| -2% | -US$37.7萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$1592萬 | 1.38% |
252,761
+46,775
| +23% | +US$294萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$1377萬 | 1.19% |
388,543
+39,708
| +11% | +US$139萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181億
| US$1305萬 | 1.13% |
212,274
+53,208
| +33% | +US$332萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$1147萬 | 0.99% |
132,663
+22,660
| +21% | +US$201萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1455億
| US$1103萬 | 0.95% |
188,941
-6,166
| -3% | -US$36.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1089萬 | 0.94% |
101,510
+31,165
| +44% | +US$335萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$1068萬 | 0.92% |
177,933
+35,153
| +25% | +US$211萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8726億
| US$991萬 | 0.86% |
37,348
-16,698
| -31% | -US$459萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1127億
| US$927萬 | 0.8% |
283,412
+67,620
| +31% | +US$227萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Simplicity Solutions持有415個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$10.3億增加12%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplicity Solutions在2018年第1季投入US$1.52億淨新增資金，建立49個新部位，並加碼141個既有持股。 其最大的新持股是iShares Frontier and Select EM ETF：共68,832股，價值US$242萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的83%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$459萬。
- Simplicity Solutions在2018年第1季最大筆買進的是iShares Frontier and Select EM ETF：共買進68,832股，價值US$242萬。
- Simplicity Solutions在2018年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5184萬。
- Simplicity Solutions在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$459萬。
- Simplicity Solutions於2018年第1季完全出清iShares Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$266萬。
- 在2018年第1季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占50%。
- Simplicity Solutions在2018年第1季新增了49個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$11.6億。
根據Simplicity Solutions的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月8日提交。