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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.21%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$2.3億
(+20%)
資金流向
+US$2.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.61%
持股
517
新
154
增持
253
減碼
80
已平倉
26
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2343萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1001萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$1000萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$927萬 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$881萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$353萬 |
| 2 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$242萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$185萬 |
| 4 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$179萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.63% |
| 2 | 金融 | 1.99% |
| 3 | 資訊科技 | 1.92% |
| 4 | 醫療保健 | 1.91% |
| 5 | 能源 | 1.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.36億 | 16.99% |
944,669
+94,377
| +11% | +US$2343萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1億
| US$9285萬 | 6.69% |
3,237,572
+303,313
| +10% | +US$881萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$5839萬 | 4.21% |
1,361,089
+152,089
| +13% | +US$678萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$5006萬 | 3.61% |
639,172
+130,566
| +26% | +US$1001萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$4874萬 | 3.51% |
400,451
+6,192
| +2% | +US$74.1萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9億
| US$4449萬 | 3.21% |
874,207
+181,623
| +26% | +US$927萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$3464萬 | 2.5% |
646,690
+186,090
| +40% | +US$1000萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79億
| US$3244萬 | 2.34% |
481,473
+77,920
| +19% | +US$536萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$3199萬 | 2.31% |
622,328
+104,849
| +20% | +US$537萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9億
| US$3141萬 | 2.26% |
1,270,177
+164,632
| +15% | +US$426萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$2372萬 | 1.71% |
461,928
+121,973
| +36% | +US$666萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4億
| US$2152萬 | 1.55% |
391,515
+30,608
| +8% | +US$167萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.71億
| US$2090萬 | 1.51% |
833,537
+75,703
| +10% | +US$186萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$2090萬 | 1.51% |
251,694
+45,781
| +22% | +US$383萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$1972萬 | 1.42% |
250,314
+43,463
| +21% | +US$352萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$1816萬 | 1.31% |
286,548
+74,274
| +35% | +US$468萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$1733萬 | 1.25% |
195,791
+63,128
| +48% | +US$555萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$1565萬 | 1.13% |
131,923
-7,954
| -6% | -US$98.5萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$1459萬 | 1.05% |
451,969
+186,165
| +70% | +US$586萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$1438萬 | 1.04% |
229,493
-23,268
| -9% | -US$145萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1300萬 | 0.94% |
217,044
+39,111
| +22% | +US$234萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$1275萬 | 0.92% |
416,177
+27,634
| +7% | +US$92.4萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1238萬 | 0.89% |
116,402
+14,892
| +15% | +US$158萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1182萬 | 0.85% |
43,306
+5,958
| +16% | +US$162萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$1170萬 | 0.84% |
222,795
+33,854
| +18% | +US$190萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Simplicity Solutions持有517個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$11.6億增加20%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simplicity Solutions在2018年第2季投入US$2.23億淨新增資金，建立154個新部位，並加碼253個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF：共96,108股，價值US$320萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的87%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total International Bond ETF，估計減持了US$185萬。
- Simplicity Solutions在2018年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF：共買進96,108股，價值US$320萬。
- Simplicity Solutions在2018年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2343萬。
- Simplicity Solutions在2018年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Bond ETF，估計減持了US$185萬。
- Simplicity Solutions於2018年第2季完全出清iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$353萬。
- 在2018年第2季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占48%。
- Simplicity Solutions在2018年第2季新增了154個部位，並平倉26個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$13.9億。
根據Simplicity Solutions的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月10日提交。