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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.53%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.5億
AUM 成長
+US$2.17億
(+50%)
資金流向
+US$1.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
30.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.31%
持股
425
新
86
增持
224
減碼
85
已平倉
30
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5463萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2331萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1161萬 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1038萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1004萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1267萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$876萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$543萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$262萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.08% |
| 2 | 醫療保健 | 4.23% |
| 3 | 資訊科技 | 4.02% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8790萬 | 13.52% |
406,266
+256,020
| +170% | +US$5463萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$5258萬 | 8.09% |
484,691
+215,491
| +80% | +US$2331萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$3408萬 | 5.24% |
867,309
+302,838
| +54% | +US$1161萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1677萬 | 2.58% |
70,696
-2,798
| -4% | -US$65.4萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$1485萬 | 2.28% |
169,143
+114,919
| +212% | +US$1004萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$1193萬 | 1.84% |
107,710
+74,519
| +225% | +US$823萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
7
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1億
| US$1049萬 | 1.61% |
+354,729
| 新 | +US$1038萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$1007萬 | 1.55% |
163,601
+114,082
| +230% | +US$682萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9億
| US$976萬 | 1.5% |
202,540
+143,120
| +241% | +US$689萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$710萬 | 1.09% |
91,377
+38,576
| +73% | +US$298萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$681萬 | 1.05% |
62,537
-116,853
| -65% | -US$1267萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$593萬 | 0.91% |
109,828
+13,621
| +14% | +US$72.6萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8億
| US$587萬 | 0.9% |
113,719
+23,109
| +26% | +US$117萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$582萬 | 0.9% |
83,815
+34,694
| +71% | +US$232萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$569萬 | 0.88% |
119,249
+16,444
| +16% | +US$77萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$512萬 | 0.79% |
42,435
+32,437
| +324% | +US$389萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$506萬 | 0.78% |
100,527
+40,060
| +66% | +US$197萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$444萬 | 0.68% |
81,566
+39,330
| +93% | +US$214萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$443萬 | 0.68% |
76,463
-155,766
| -67% | -US$876萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
20
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$440萬 | 0.68% |
151,352
+132,834
| +717% | +US$383萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7億
| US$407萬 | 0.63% |
38,628
+11,216
| +41% | +US$117萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$399萬 | 0.61% |
57,710
+26,056
| +82% | +US$180萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$397萬 | 0.61% |
141,869
+11,651
| +9% | +US$32.5萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$391萬 | 0.6% |
29,803
-831
| -3% | -US$10.8萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$375萬 | 0.58% |
104,364
-18,820
| -15% | -US$62萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Simplicity Solutions持有425個部位，價值US$6.5億，較前一季的US$4.33億增加50%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Simplicity Solutions在2017年第1季投入US$1.95億淨新增資金，建立86個新部位，並加碼224個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共354,729股，價值US$1049萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的63%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$1267萬。
- Simplicity Solutions在2017年第1季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進354,729股，價值US$1049萬。
- Simplicity Solutions在2017年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5463萬。
- Simplicity Solutions在2017年第1季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$1267萬。
- Simplicity Solutions於2017年第1季完全出清CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2017年第1季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$6.5億，前十大持股占39%。
- Simplicity Solutions在2017年第1季新增了86個部位，並平倉30個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$6.5億。
根據Simplicity Solutions的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月8日提交。