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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.53%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.17億
(+50%)
資金フロー
+$1.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.31%
保有額
425
新規
86
買い増し
224
減少
85
解消
30
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$5463万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2331万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1161万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1038万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$1004万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1267万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$876万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$543万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$262万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.08% |
| 2 | ヘルスケア | 4.23% |
| 3 | 情報技術 | 4.02% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $8790万 | 13.52% |
406,266
+256,020
| +170% | +$5463万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1385億
| $5258万 | 8.09% |
484,691
+215,491
| +80% | +$2331万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $3408万 | 5.24% |
867,309
+302,838
| +54% | +$1161万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8874億
| $1677万 | 2.58% |
70,696
-2,798
| -4% | -$65.4万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $1485万 | 2.28% |
169,143
+114,919
| +212% | +$1004万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $1193万 | 1.84% |
107,710
+74,519
| +225% | +$823万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
7
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.8億
| $1049万 | 1.61% |
+354,729
| 新規 | +$1038万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$163億
| $1007万 | 1.55% |
163,601
+114,082
| +230% | +$682万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $976万 | 1.5% |
202,540
+143,120
| +241% | +$689万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $710万 | 1.09% |
91,377
+38,576
| +73% | +$298万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $681万 | 1.05% |
62,537
-116,853
| -65% | -$1267万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$969億
| $593万 | 0.91% |
109,828
+13,621
| +14% | +$72.6万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.8億
| $587万 | 0.9% |
113,719
+23,109
| +26% | +$117万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $582万 | 0.9% |
83,815
+34,694
| +71% | +$232万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $569万 | 0.88% |
119,249
+16,444
| +16% | +$77万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $512万 | 0.79% |
42,435
+32,437
| +324% | +$389万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$307億
| $506万 | 0.78% |
100,527
+40,060
| +66% | +$197万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $444万 | 0.68% |
81,566
+39,330
| +93% | +$214万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1911億
| $443万 | 0.68% |
76,463
-155,766
| -67% | -$876万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
20
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $440万 | 0.68% |
151,352
+132,834
| +717% | +$383万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $407万 | 0.63% |
38,628
+11,216
| +41% | +$117万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $399万 | 0.61% |
57,710
+26,056
| +82% | +$180万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $397万 | 0.61% |
141,869
+11,651
| +9% | +$32.5万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$490億
| $391万 | 0.6% |
29,803
-831
| -3% | -$10.8万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$4.96兆
| $375万 | 0.58% |
104,364
-18,820
| -15% | -$62万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Simplicity Solutionsは425銘柄を保有し、保有額は$6.5億でした。前四半期の$4.33億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Simplicity Solutionsは2017年第1四半期に純新規資金として$1.95億を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち224銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は354,729株、評価額は$1049万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$1267万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は354,729株、評価額は$1049万でした。
- Simplicity Solutionsは2017年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5463万でした。
- Simplicity Solutionsが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$1267万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2017年第1四半期にCLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2017年第1四半期に新たに86件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$6.5億となりました。
2017年5月8日に提出された、2017年第1四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。