Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Solutionsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは891銘柄を保有し、保有額は$32.8億でした。前四半期の$24.6億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Simplicity Solutionsは2019年第4四半期に純新規資金として$6.68億を投じ、新たに183銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち501銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX Fundで、保有株数は166,966株、評価額は$640万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、推定$890万相当を売却しました。

• Simplicity Solutionsが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX Fundで、株数は166,966株、評価額は$640万でした。
• Simplicity Solutionsは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1724万でした。
• Simplicity Solutionsが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、推定$890万相当を減らしました。
• Simplicity Solutionsは2019年第4四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$599万でした。
• 2019年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$32.8億のポートフォリオの29%を占めています。
• Simplicity Solutionsは2019年第4四半期に新たに183件のポジションを取り、65件のポジションを解消しました。
• Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$32.8億となりました。

2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。