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GW & Wade ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.8億
売買回転率
13.09%
推定1年リターン
18.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.54%
1年予想リターン
+18.99%
3年間の予想リターン
+32.19%
5年予想リターン
+95.75%
10年間の推定リターン
+162.41%
AUM
$30.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.91億
(+15%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.13%
保有額
443
新規
32
買い増し
183
減少
144
解消
26
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$3866万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$1297万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1284万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$898万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$898万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1252万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$784万 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+$704万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$504万 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$383万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.06% |
| 2 | 情報技術 | 13.97% |
| 3 | 金融 | 6.24% |
| 4 | ヘルスケア | 6.05% |
| 5 | 生活必需品 | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.48億 | 4.82% |
1,959,196
+83,988
| +4% | +$594万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.42億 | 4.6% |
736,292
+7,972
| +1% | +$147万 |
2014 Q2
38四半期
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $1.39億 | 4.52% |
2,094,288
+10,350
| +0.5% | +$65万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.13億 | 3.66% |
299,253
+17,553
| +6% | +$625万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.05億 | 3.4% |
219,243
+19,429
| +10% | +$870万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7209万 | 2.34% |
176,036
+8,588
| +5% | +$326万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $7125万 | 2.31% |
913,087
-67,606
| -7% | -$504万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $6475万 | 2.1% |
789,213
-154,033
| -16% | -$1252万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $5296万 | 1.72% |
529,675
-1,334
| -0.3% | -$14万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $5090万 | 1.65% |
528,072
+417,989
| +380% | +$3866万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5010万 | 1.63% |
105,411
-1,821
| -2% | -$81.1万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4684万 | 1.52% |
432,688
+27,417
| +7% | +$264万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4661万 | 1.51% |
417,570
+94,830
| +29% | +$898万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $4642万 | 1.51% |
280,929
-8,040
| -3% | -$124万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $4503万 | 1.46% |
307,306
+10,113
| +3% | +$150万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4486万 | 1.46% |
809,360
-14,615
| -2% | -$74.1万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4257万 | 1.38% |
888,639
+11,685
| +1% | +$52.3万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $4144万 | 1.35% |
353,502
-34,791
| -9% | -$383万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3884万 | 1.26% |
255,609
+4,155
| +2% | +$58.2万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $3876万 | 1.26% |
388,423
+47,591
| +14% | +$476万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $3773万 | 1.23% |
725,784
+260,894
| +56% | +$1297万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3712万 | 1.21% |
218,234
+5,055
| +2% | +$76.6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $3528万 | 1.15% |
337,729
+10,599
| +3% | +$100万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3474万 | 1.13% |
132,474
+36,663
| +38% | +$898万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3402万 | 1.1% |
217,026
+1,332
| +0.6% | +$20.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
GW & Wadeの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、GW & Wadeは443銘柄を保有し、保有額は$30.8億でした。前四半期の$26.9億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
GW & Wadeは2023年第4四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち183銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は290,986株、評価額は$1340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1252万相当を売却しました。
- GW & Wadeが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は290,986株、評価額は$1340万でした。
- GW & Wadeは2023年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3866万でした。
- GW & Wadeが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1252万相当を減らしました。
- GW & Wadeは2023年第4四半期にNextGen Healthcare, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$704万でした。
- 2023年第4四半期時点で、GW & Wadeの上位10銘柄は、運用資産総額$30.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- GW & Wadeは2023年第4四半期に新たに32件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- GW & Wadeのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$30.8億となりました。
2024年2月8日に提出された、2023年第4四半期分のGW & Wadeの 13F報告書 に基づいています。