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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRTX
1
上場廃止
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| $1.84億 | 5.03% |
+3,135,973
| 新規 | +$1.76億 |
2023 Q4
0四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.23億 | 3.37% |
640,436
+19,169
| +3% | +$354万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.23億 | 3.36% |
563,696
+22,267
| +4% | +$455万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
4
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $1.15億 | 3.15% |
6,018,612
-234,718
| -4% | -$433万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8853万 | 2.42% |
235,432
+6,801
| +3% | +$242万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8782万 | 2.4% |
184,768
+4,838
| +3% | +$216万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $8305万 | 2.27% |
555,546
-5,679
| -1% | -$79.9万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $7915万 | 2.16% |
1,360,968
+38,588
| +3% | +$206万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $7108万 | 1.94% |
1,392,376
+35,314
| +3% | +$173万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $6282万 | 1.72% |
3,943,738
-98,401
| -2% | -$151万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $5857万 | 1.6% |
713,977
-9,642
| -1% | -$78.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $5853万 | 1.6% |
583,689
+79,066
| +16% | +$794万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5393万 | 1.47% |
123,474
-364
| -0.3% | -$14.9万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $4855万 | 1.33% |
471,911
-2,531
| -0.5% | -$24.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4325万 | 1.18% |
284,657
+5,002
| +2% | +$70.1万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3768万 | 1.03% |
92,016
+3,166
| +4% | +$120万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3582万 | 0.98% |
74,999
+3,246
| +5% | +$145万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3508万 | 0.96% |
708,370
+10,720
| +2% | +$49.7万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3379万 | 0.92% |
369,763
+173,115
| +88% | +$1585万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $2962万 | 0.81% |
1,845,900
+383,336
| +26% | +$816万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2877万 | 0.79% |
605,718
-107,917
| -15% | -$511万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2803万 | 0.77% |
48,079
+108
| +0.2% | +$6.3万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2527万 | 0.69% |
1,218,444
+26,992
| +2% | +$52.2万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2508万 | 0.69% |
70,329
+124
| +0.2% | +$4.35万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2465万 | 0.67% |
174,928
-5,255
| -3% | -$71.3万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。