で公開中です！
詳しく見る
Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $827万 | 0.23% |
9,418
+857
| +10% | +$70.6万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $821万 | 0.22% |
56,649
-1,155
| -2% | -$15.5万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $813万 | 0.22% |
159,302
-5,206
| -3% | -$22.7万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
79
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $811万 | 0.22% |
162,541
-184,970
| -53% | -$921万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
80
Humana
HUM
$496億
| $802万 | 0.22% |
17,522
-4,409
| -20% | -$217万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
81
Chevron
CVX
$4413億
| $793万 | 0.22% |
53,150
-772
| -1% | -$11.7万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
82
Cisco
CSCO
$4234億
| $783万 | 0.21% |
154,985
+4,484
| +3% | +$22.9万 |
2016 Q3
29四半期
|
|
83
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $780万 | 0.21% |
58,656
+414
| +0.7% | +$5.16万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
84
Danaher
DHR
$1610億
| $761万 | 0.21% |
32,883
-19,650
| -37% | -$418万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
85
Coca-Cola
KO
$4040億
| $758万 | 0.21% |
128,619
-5,899
| -4% | -$33.5万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $742万 | 0.2% |
98,454
+5,116
| +5% | +$36.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
87
PepsiCo
PEP
$1792億
| $734万 | 0.2% |
43,188
-2,663
| -6% | -$44.2万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $721万 | 0.2% |
93,593
-61,587
| -40% | -$466万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
89
McDonald's
MCD
$1719億
| $718万 | 0.2% |
24,207
+493
| +2% | +$13.4万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
90
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $717万 | 0.2% |
28,580
-7,354
| -20% | -$174万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
91
Philip Morris
PM
$3198億
| $691万 | 0.19% |
73,413
+704
| +1% | +$6.49万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
92
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $689万 | 0.19% |
91,159
+5,198
| +6% | +$33万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $686万 | 0.19% |
91,395
+8,185
| +10% | +$58.3万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
94
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $682万 | 0.19% |
256,493
+80,442
| +46% | +$203万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $676万 | 0.18% |
58,148
+6,748
| +13% | +$71.9万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $676万 | 0.18% |
130,398
+17,862
| +16% | +$86.2万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
97
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $669万 | 0.18% |
111,345
-2,194
| -2% | -$12万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
98
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $667万 | 0.18% |
282,184
+21,244
| +8% | +$44.8万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
99
Costco
COST
$4383億
| $657万 | 0.18% |
9,959
-126
| -1% | -$7.47万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
100
Williams Companies
WMB
$872億
| $657万 | 0.18% |
188,649
-5,850
| -3% | -$20.5万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。