で公開中です！
詳しく見る
Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2413万 | 0.66% |
45,837
-2,065
| -4% | -$110万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2219万 | 0.61% |
62,703
+1,485
| +2% | +$48.4万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2196万 | 0.6% |
114,878
+286
| +0.2% | +$5.24万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
29
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.56億
| $2188万 | 0.6% |
427,686
+68,617
| +19% | +$346万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2183万 | 0.6% |
201,673
-707
| -0.3% | -$6.81万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
31
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2099万 | 0.57% |
84,774
+906
| +1% | +$21.5万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2061万 | 0.56% |
147,528
+1,804
| +1% | +$24.2万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1854万 | 0.51% |
118,301
-93
| -0.1% | -$1.43万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1779万 | 0.49% |
107,636
+29,949
| +39% | +$463万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
35
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $1755万 | 0.48% |
243,610
+222,033
| +1,029% | +$1508万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
36
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1725万 | 0.47% |
111,328
-604
| -0.5% | -$8.81万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1674万 | 0.46% |
31,547
-544
| -2% | -$26.3万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
38
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1660万 | 0.45% |
148,690
+3,740
| +3% | +$35.4万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1635万 | 0.45% |
96,146
+2,537
| +3% | +$38.4万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
40
Boston Scientific
BSX
$643億
| $1569万 | 0.43% |
271,382
+3,010
| +1% | +$16.1万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
41
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
$1.71億
| $1488万 | 0.41% |
273,559
+996
| +0.4% | +$4.82万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1483万 | 0.41% |
590,736
+28,599
| +5% | +$65.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
43
Home Depot
HD
$3089億
| $1415万 | 0.39% |
40,835
-2,051
| -5% | -$63.5万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1402万 | 0.38% |
69,875
+15,738
| +29% | +$282万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1400万 | 0.38% |
88,741
-12,448
| -12% | -$181万 |
2016 Q3
29四半期
|
|
46
McKesson
MCK
$1172億
| $1366万 | 0.37% |
29,508
+147
| +0.5% | +$6.68万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
47
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1333万 | 0.36% |
90,982
-2,177
| -2% | -$32.2万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
48
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $1319万 | 0.36% |
552,732
+146,428
| +36% | +$327万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
49
Visa
V
$7558億
| $1312万 | 0.36% |
50,384
+3,268
| +7% | +$80.5万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
50
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $1305万 | 0.36% |
126,153
+2,760
| +2% | +$27.3万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。