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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2413萬 | 0.66% |
45,837
-2,065
| -4% | -US$110萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2219萬 | 0.61% |
62,703
+1,485
| +2% | +US$48.4萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2196萬 | 0.6% |
114,878
+286
| +0.2% | +US$5.24萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
29
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56億
| US$2188萬 | 0.6% |
427,686
+68,617
| +19% | +US$346萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2183萬 | 0.6% |
201,673
-707
| -0.3% | -US$6.81萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2099萬 | 0.57% |
84,774
+906
| +1% | +US$21.5萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2061萬 | 0.56% |
147,528
+1,804
| +1% | +US$24.2萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1854萬 | 0.51% |
118,301
-93
| -0.1% | -US$1.43萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1779萬 | 0.49% |
107,636
+29,949
| +39% | +US$463萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
|
35
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$1755萬 | 0.48% |
243,610
+222,033
| +1,029% | +US$1508萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1725萬 | 0.47% |
111,328
-604
| -0.5% | -US$8.81萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1674萬 | 0.46% |
31,547
-544
| -2% | -US$26.3萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1660萬 | 0.45% |
148,690
+3,740
| +3% | +US$35.4萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1635萬 | 0.45% |
96,146
+2,537
| +3% | +US$38.4萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
40
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$1569萬 | 0.43% |
271,382
+3,010
| +1% | +US$16.1萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
41
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.71億
| US$1488萬 | 0.41% |
273,559
+996
| +0.4% | +US$4.82萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1483萬 | 0.41% |
590,736
+28,599
| +5% | +US$65.5萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
43
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1415萬 | 0.39% |
40,835
-2,051
| -5% | -US$63.5萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1402萬 | 0.38% |
69,875
+15,738
| +29% | +US$282萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1400萬 | 0.38% |
88,741
-12,448
| -12% | -US$181萬 |
2016 Q3
29個季度
|
|
46
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1366萬 | 0.37% |
29,508
+147
| +0.5% | +US$6.68萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1333萬 | 0.36% |
90,982
-2,177
| -2% | -US$32.2萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
48
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$1319萬 | 0.36% |
552,732
+146,428
| +36% | +US$327萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
49
Visa
V
US$7558億
| US$1312萬 | 0.36% |
50,384
+3,268
| +7% | +US$80.5萬 |
2015 Q3
33個季度
|
|
50
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$1305萬 | 0.36% |
126,153
+2,760
| +2% | +US$27.3萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。