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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$652萬 | 0.18% |
153,094
-1,555
| -1% | -US$5.74萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
102
MPLX
MPLX
US$590億
| US$650萬 | 0.18% |
177,098
-3,111
| -2% | -US$11.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
103
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$648萬 | 0.18% |
261,809
+5,644
| +2% | +US$13.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
104
Shell
SHEL
US$3034億
| US$643萬 | 0.18% |
97,711
-3,236
| -3% | -US$21.2萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
105
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9億
| US$637萬 | 0.17% |
132,007
-6,474
| -5% | -US$30.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
106
IBM
IBM
US$2187億
| US$636萬 | 0.17% |
38,885
+2,775
| +8% | +US$41.9萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
107
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$627萬 | 0.17% |
21,770
-309
| -1% | -US$8.42萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
108
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$624萬 | 0.17% |
201,198
-3,151
| -2% | -US$9.22萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
109
Adobe
ADBE
US$954億
| US$620萬 | 0.17% |
10,390
+364
| +4% | +US$21萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$609萬 | 0.17% |
86,595
+2,068
| +2% | +US$13.6萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
111
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$608萬 | 0.17% |
207,327
-10,665
| -5% | -US$31.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$607萬 | 0.17% |
78,101
-2,212
| -3% | -US$15.7萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
113
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$606萬 | 0.17% |
126,881
+424
| +0.3% | +US$1.95萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
114
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$585萬 | 0.16% |
133,400
+2,980
| +2% | +US$12.8萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
115
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$580萬 | 0.16% |
22,052
-8,018
| -27% | -US$181萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$577萬 | 0.16% |
17,095
+5,379
| +46% | +US$160萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
117
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$576萬 | 0.16% |
19,488
+71
| +0.4% | +US$1.84萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
118
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$566萬 | 0.15% |
209,608
-165,425
| -44% | -US$448萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
119
Intel
INTC
US$4750億
| US$564萬 | 0.15% |
112,319
+1,314
| +1% | +US$5.34萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
120
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$564萬 | 0.15% |
115,740
+850
| +0.7% | +US$3.71萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
121
Marsh
MRSH
US$899億
| US$563萬 | 0.15% |
29,698
+273
| +0.9% | +US$5.28萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$560萬 | 0.15% |
100,252
-4,681
| -4% | -US$24.5萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$553萬 | 0.15% |
75,183
+7,039
| +10% | +US$49.7萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
124
Icon
ICLR
US$131億
| US$549萬 | 0.15% |
19,408
+11,802
| +155% | +US$305萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
125
KLA
KLAC
US$2163億
| US$546萬 | 0.15% |
94,000
-8,950
| -9% | -US$46.6萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。