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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,18 % |
153.094
-1.555
| -1 % | -57.426 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
102
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
177.098
-3.111
| -2 % | -111.804 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
103
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,18 % |
261.809
+5.644
| +2 % | +135.904 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
104
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,18 % |
97.711
-3.236
| -3 % | -212.350 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
105
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,17 % |
132.007
-6.474
| -5 % | -302.259 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
106
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,17 % |
38.885
+2.775
| +8 % | +419.326 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
107
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,17 % |
21.770
-309
| -1 % | -84.193 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
108
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,17 % |
201.198
-3.151
| -2 % | -92.215 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
109
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
10.390
+364
| +4 % | +209.939 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,17 % |
86.595
+2.068
| +2 % | +136.304 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
111
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,17 % |
207.327
-10.665
| -5 % | -314.258 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,17 % |
78.101
-2.212
| -3 % | -157.141 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
113
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,17 % |
126.881
+424
| +0,3 % | +19.534 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
114
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,16 % |
133.400
+2.980
| +2 % | +127.726 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
115
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
22.052
-8.018
| -27 % | -1,81 Mio. $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,16 % |
17.095
+5.379
| +46 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
117
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,16 % |
19.488
+71
| +0,4 % | +18.418 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
118
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,15 % |
209.608
-165.425
| -44 % | -4,48 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
119
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,15 % |
112.319
+1.314
| +1 % | +53.378 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
120
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,15 % |
115.740
+850
| +0,7 % | +37.106 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
121
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,15 % |
29.698
+273
| +0,9 % | +52.752 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
100.252
-4.681
| -4 % | -245.237 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,15 % |
75.183
+7.039
| +10 % | +496.977 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
124
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,15 % |
19.408
+11.802
| +155 % | +3,05 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
125
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,15 % |
94.000
-8.950
| -9 % | -465.845 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .