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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,15 % |
7.124
-2.184
| -23 % | -1,44 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
127
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,14 % |
33.533
+5.806
| +21 % | +877.838 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
128
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,14 % |
36.429
+105
| +0,3 % | +13.004 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
129
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
375 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 0,14 % |
251.248
-2.557
| -1 % | -52.756 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
130
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,14 % |
105.823
-4.421
| -4 % | -201.133 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
131
BP
BP
129 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,14 % |
142.917
-4.423
| -3 % | -161.979 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
132
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,14 % |
207.944
+93.378
| +82 % | +2,24 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
133
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,13 % |
48.661
+3.696
| +8 % | +356.753 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
134
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,13 % |
37.304
+9.412
| +34 % | +1,02 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
135
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,13 % |
30.020
+1.508
| +5 % | +221.557 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
136
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,13 % |
44.134
+2.257
| +5 % | +225.509 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
137
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,13 % |
12.517
-374
| -3 % | -124.826 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
138
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,13 % |
58.533
-7.801
| -12 % | -594.545 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,13 % |
44.131
+33.648
| +321 % | +3,52 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
140
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,13 % |
24.197
+1.785
| +8 % | +321.833 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
141
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,13 % |
96.102
+20.662
| +27 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
142
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
112.150
-13.182
| -11 % | -563.648 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
143
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,13 % |
73.744
+4.040
| +6 % | +240.876 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
144
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| 4,68 Mio. $ | 0,13 % |
78.246
-134
| -0,2 % | -6.798 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
145
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,13 % |
138.501
-9.652
| -7 % | -281.022 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
146
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,13 % |
107.391
-411
| -0,4 % | -16.098 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
147
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
17.646
-406
| -2 % | -86.830 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
148
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,13 % |
43.410
-47
| -0,1 % | -5.129 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
149
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,12 % |
89.950
+3.540
| +4 % | +171.472 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
150
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,12 % |
33.688
+3.520
| +12 % | +457.592 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .